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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AH Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 718.00 | 12 397.00 | 7 320.00 | 19 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 691.00 | 74 317.00 | 26 373.00 | 100 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 117.00 | 88 421.00 | 112 695.00 | 201 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 66 168.00 | | 66 168.00 | 66 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 069.00 | 2 009.00 | 100 060.00 | 102 069.00 |
BZ Autres créances | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
CF Disponibilités | 154 974.00 | | 154 974.00 | 154 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 855.00 | 2 009.00 | 364 846.00 | 366 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 973.00 | 90 431.00 | 477 542.00 | 567 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 5 943.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 758.00 | 266 547.00 | | 62 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 107.00 | 37 267.00 | | 40 107.00 |
DL TOTAL (I) | 328 628.00 | 310 521.00 | | 328 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 476.00 | | 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 583.00 | 70 132.00 | | 88 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 915.00 | 53 088.00 | | 36 915.00 |
EA Autres dettes | 21 965.00 | 57 358.00 | | 21 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 913.00 | 182 047.00 | | 148 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 542.00 | 492 568.00 | | 477 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 316.00 | | 811 316.00 | 811 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 241.00 | | 1 003 241.00 | 1 003 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 870.00 | |
GE Autres charges | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | 3 393.00 | | 5 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 991.00 | 1 032 159.00 | | 1 004 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 884.00 | 994 891.00 | | 964 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 107.00 | 37 268.00 | | 40 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 705.00 | | 17 711.00 | 192 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 298.00 | 201 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 298.00 | 120 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 882.00 | | | 74 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 996.00 | | 17 711.00 | 111 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 701.00 | 11 019.00 | 9 298.00 | 86 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 995.00 | 11 019.00 | 9 298.00 | 84 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139.00 | 1 870.00 | | 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139.00 | 1 870.00 | | 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139.00 | 1 870.00 | | 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 583.00 | 88 583.00 | | 88 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
UX Autres créances clients | 99 659.00 | | | 99 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VB T. V. A. | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 539.00 | 145 712.00 | 5 826.00 | 151 539.00 |
VW T.V.A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 914.00 | 148 914.00 | | 148 914.00 |