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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 979.00 | 312 825.00 | 25 154.00 | 337 979.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AN Terrains | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
AP Constructions | 825 552.00 | 694 435.00 | 131 117.00 | 825 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 319.00 | 36 410.00 | 32 909.00 | 69 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 825.00 | 77 435.00 | 1 390.00 | 78 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 629.00 | | 173 629.00 | 173 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 034.00 | 1 121 105.00 | 680 928.00 | 1 802 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BT Marchandises | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BZ Autres créances | 964 462.00 | | 964 462.00 | 964 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 594.00 | | 119 594.00 | 119 594.00 |
CF Disponibilités | 132 257.00 | | 132 257.00 | 132 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 863.00 | | 1 221 863.00 | 1 221 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 897.00 | 1 121 105.00 | 1 902 792.00 | 3 023 897.00 |
CU Autres participations | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 1 377 937.00 | | | 1 377 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 577.00 | | | 90 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 053.00 | | | 1 502 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 736.00 | | | 72 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 065.00 | | | 45 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 562.00 | | | 218 562.00 |
EA Autres dettes | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 739.00 | | | 360 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 792.00 | | | 1 902 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 363.00 | | | 336 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 736.00 | | | 72 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 593.00 | | 142 593.00 | 142 593.00 |
FG Production vendue services | 833 525.00 | | 833 525.00 | 833 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 118.00 | | 976 118.00 | 976 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 483.00 | | | 982 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 905.00 | | | 891 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 577.00 | | | 90 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 638.00 | | 56 197.00 | 1 754 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 801.00 | 1 802 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 801.00 | 1 000 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 633.00 | | | 627 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 651.00 | | 34 436.00 | 974 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 354.00 | | 21 761.00 | 152 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 835.00 | 47 368.00 | 8 098.00 | 1 081 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 825.00 | | | 312 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 010.00 | 47 368.00 | 8 098.00 | 769 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 065.00 | 45 065.00 | | 45 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 429.00 | 38 429.00 | | 38 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 629.00 | | | 173 629.00 |
VB T. V. A. | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 736.00 | 72 736.00 | | 72 736.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961 080.00 | | | 961 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 054.00 | 4 344.00 | 1 134 710.00 | 1 139 054.00 |
VW T.V.A. | 114 780.00 | 114 780.00 | | 114 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 739.00 | 336 363.00 | 24 376.00 | 360 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 576.00 | | | 37 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
ST Autres comptes | 117 586.00 | | | 117 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 751.00 | | | 46 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 973.00 | | | 57 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 145.00 | | | 89 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 943.00 | | | 196 943.00 |