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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 251.00 | | 505 251.00 | 505 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 983.00 | 958 962.00 | 154 021.00 | 1 112 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 821.00 | 569 932.00 | 57 889.00 | 627 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 435.00 | | 76 435.00 | 76 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 641.00 | 1 528 894.00 | 796 747.00 | 2 325 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 649.00 | | 51 649.00 | 51 649.00 |
BZ Autres créances | 133 756.00 | | 133 756.00 | 133 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 013 855.00 | | 2 013 855.00 | 2 013 855.00 |
CF Disponibilités | 704 068.00 | | 704 068.00 | 704 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 665.00 | | 2 938 665.00 | 2 938 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 264 307.00 | 1 528 894.00 | 3 735 412.00 | 5 264 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 067.00 | 467 067.00 | | 467 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 706.00 | 46 706.00 | | 46 706.00 |
DH Report à nouveau | 2 169 371.00 | 1 852 622.00 | | 2 169 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 064.00 | 316 749.00 | | 255 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 210.00 | 2 683 145.00 | | 2 938 210.00 |
DP Provisions pour risques | 75 995.00 | 75 995.00 | | 75 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 995.00 | 75 995.00 | | 75 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020.00 | 90.00 | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 778.00 | 198 966.00 | | 137 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 070.00 | 631 848.00 | | 517 070.00 |
EA Autres dettes | 64 337.00 | 18 607.00 | | 64 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 207.00 | 849 512.00 | | 721 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 412.00 | 3 608 653.00 | | 3 735 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 207.00 | 849 512.00 | | 721 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 678 187.00 | | 3 678 187.00 | 3 678 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 678 187.00 | | 3 678 187.00 | 3 678 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 723 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 407.00 | |
GE Autres charges | | | 42 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 179.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 555.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 099.00 | 555.00 | | -3 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 235.00 | 107 689.00 | | 66 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 223.00 | 4 099 478.00 | | 3 763 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 508 158.00 | 3 782 729.00 | | 3 508 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 064.00 | 316 749.00 | | 255 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 615.00 | | 19 908.00 | 2 319 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 882.00 | 2 325 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 882.00 | 1 743 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 251.00 | | | 505 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 928.00 | | 19 908.00 | 1 737 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 436.00 | | | 76 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 270.00 | 79 407.00 | 10 782.00 | 1 460 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 270.00 | 79 407.00 | 10 782.00 | 1 460 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 995.00 | | | 75 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 995.00 | | | 75 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 779.00 | 137 779.00 | | 137 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 128.00 | 264 128.00 | | 264 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 137.00 | 172 137.00 | | 172 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 338.00 | 64 338.00 | | 64 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 436.00 | 1.00 | | 76 436.00 |
UX Autres créances clients | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VB T. V. A. | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 998.00 | | | 107 998.00 |
VP Divers | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 033.00 | 191 598.00 | 76 435.00 | 268 033.00 |
VW T.V.A. | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 208.00 | 721 208.00 | | 721 208.00 |