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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AP Constructions | 63 521.00 | 36 589.00 | 26 932.00 | 63 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 861.00 | 28 169.00 | 46 692.00 | 74 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 352.00 | 4 289.00 | 64 062.00 | 68 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 623.00 | | 135 623.00 | 135 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 693.00 | 74 382.00 | 273 310.00 | 347 693.00 |
BT Marchandises | 68 286.00 | 18 800.00 | 49 486.00 | 68 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 143.00 | | 391 143.00 | 391 143.00 |
BZ Autres créances | 111 540.00 | | 111 540.00 | 111 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 546.00 | 18 800.00 | 555 746.00 | 574 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 238.00 | 93 182.00 | 829 056.00 | 922 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 40 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 030.00 | -622 919.00 | | -3 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 414.00 | -178 111.00 | | -90 414.00 |
DL TOTAL (I) | -47 443.00 | -757 030.00 | | -47 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 688.00 | 4 254.00 | | 3 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 740.00 | 170 394.00 | | 239 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 161.00 | 146 054.00 | | 155 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 948.00 | 66 713.00 | | 148 948.00 |
EA Autres dettes | 328 961.00 | 813 483.00 | | 328 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 498.00 | 1 200 898.00 | | 876 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 056.00 | 443 868.00 | | 829 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 499.00 | 1 200 898.00 | | 876 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 287.00 | | 482 287.00 | 482 287.00 |
FG Production vendue services | 781 459.00 | | 781 459.00 | 781 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 745.00 | | 1 263 745.00 | 1 263 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 65.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 732.00 | -16 174.00 | | -17 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 221.00 | 1 416 287.00 | | 1 393 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 634.00 | 1 594 398.00 | | 1 483 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 414.00 | -178 111.00 | | -90 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 451.00 | | 207 179.00 | 265 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 511.00 | 59 427.00 | 347 693.00 | 65 511.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 511.00 | 59 427.00 | 342 357.00 | 65 511.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 115.00 | | 207 179.00 | 260 115.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 511.00 | | | 65 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 432.00 | 16 377.00 | 59 427.00 | 117 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 096.00 | 16 377.00 | 59 427.00 | 112 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 682.00 | | 2 882.00 | 21 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 682.00 | | 2 882.00 | 21 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 682.00 | | 2 882.00 | 21 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 740.00 | 239 740.00 | | 239 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 793.00 | 56 793.00 | | 56 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 698.00 | 71 698.00 | | 71 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 948.00 | 148 948.00 | | 148 948.00 |
UX Autres créances clients | 391 143.00 | | | 391 143.00 |
VB T. V. A. | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
VC Groupe et associés | 68 577.00 | | | 68 577.00 |
VI Groupe et associés | 328 961.00 | 328 961.00 | | 328 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 260.00 | 506 260.00 | | 506 260.00 |
VW T.V.A. | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 499.00 | 876 499.00 | | 876 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |