| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 21 392 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 591 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 453 001.00 | 535 599.00 | 5 917 402.00 | 6 453 001.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 429.00 | 113 988.00 | 163 441.00 | 277 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 019.00 | 139 288.00 | 22 731.00 | 162 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 014 642.00 | | 11 014 642.00 | 11 014 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 118.00 | | 28 118.00 | 28 118.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 95 641 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 647.00 | 56 690.00 | 1 092 958.00 | 1 149 647.00 |
BZ Autres créances | 2 999 708.00 | | 2 999 708.00 | 2 999 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 324 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 452 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 190 278 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 285 919 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 11 014 642.00 | | | 11 014 642.00 |
CU Autres participations | 97 117 460.00 | 4 446 309.00 | 92 671 151.00 | 97 117 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 644 000.00 | 40 644 000.00 | | 40 644 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 208 000.00 | 1 208 000.00 | | 1 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 064 403.00 | 1 305 607.00 | | 4 064 403.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
DG Autres réserves | 257 402.00 | 257 402.00 | | 257 402.00 |
DH Report à nouveau | 22 508 677.00 | 1 996 630.00 | | 22 508 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 827 188.00 | 23 270 843.00 | | 13 827 188.00 |
DK Provisions réglementées | 2 860 603.00 | 2 392 791.00 | | 2 860 603.00 |
DL TOTAL (I) | 123 461 000.00 | 101 690 000.00 | | 123 461 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 000.00 | 51 000.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 913 000.00 | 6 655 000.00 | | 6 913 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 925 199.00 | 18 218 000.00 | | 16 925 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 290 000.00 | 18 650 000.00 | | 18 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 054 000.00 | 64 278 000.00 | | 80 054 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 811.00 | 209 599.00 | | 160 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 224.00 | 75 332.00 | | 7 224.00 |
EA Autres dettes | 34 808 000.00 | 38 220 000.00 | | 34 808 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 481 000.00 | 268 557 000.00 | | 147 481 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 919 000.00 | 249 907 000.00 | | 285 919 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 808 810.00 | 23 919 125.00 | | 12 808 810.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -2 645 000.00 | -234 000.00 | | -2 645 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 24 404 000.00 | 23 204 000.00 | | 24 404 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 5 421 000.00 | 5 467 000.00 | | 5 421 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 613.00 | 1 930 000.00 | 2 925 613.00 | 995 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 425 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 835 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 436.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 032 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 155 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 155 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 349 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 2 874 420.00 | 2 688 486.00 | | 2 874 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 147 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 147 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 997.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 065 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467 812.00 | 468 055.00 | | 467 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 812.00 | 3 534 052.00 | | 467 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467 812.00 | -2 387 052.00 | | -467 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 650.00 | | 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 990 826.00 | 30 879 880.00 | | 18 990 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163 638.00 | 7 609 037.00 | | 5 163 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 827 188.00 | 23 270 843.00 | | 13 827 188.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 24 404.00 | 23 204.00 | | 24 404.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 096 675.00 | | 2 352 295.00 | 115 096 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 734.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 322 018.00 | 108 160 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 376 333.00 | 115 072 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 341.00 | 6 472 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 974.00 | 439 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 432 179.00 | | 91 131.00 | 6 432 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 568.00 | | 30 854.00 | 412 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 251 928.00 | | 2 230 310.00 | 108 251 928.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 717.00 | 84 957.00 | 11 799.00 | 715 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 278.00 | 45 726.00 | 10 405.00 | 500 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 439.00 | 39 231.00 | 1 394.00 | 215 439.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 392 791.00 | 467 812.00 | | 2 392 791.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | 7 000.00 | | 51 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 690.00 | | | 56 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 502 998.00 | | | 4 502 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 946 789.00 | 474 812.00 | | 6 946 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 467 812.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 246.00 | 360 246.00 | | 360 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 132.00 | 80 132.00 | | 80 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 313.00 | 69 313.00 | | 69 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 014 642.00 | 11 014 642.00 | | 11 014 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 638.00 | | | 1 081 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 009.00 | | | 68 009.00 |
VB T. V. A. | 115 713.00 | | | 115 713.00 |
VC Groupe et associés | 2 883 617.00 | | | 2 883 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 925 199.00 | 1 039 396.00 | 15 885 803.00 | 16 925 199.00 |
VI Groupe et associés | 11 240 351.00 | 11 240 351.00 | | 11 240 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 292 801.00 | | | 1 292 801.00 |
VP Divers | 378.00 | | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 197 212.00 | 15 169 094.00 | 28 118.00 | 15 197 212.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 694 613.00 | 12 808 810.00 | 15 885 803.00 | 28 694 613.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 387.00 | 23 685.00 | | 27 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 257.00 | 240 826.00 | | 128 257.00 |
ST Autres comptes | 126 976.00 | 139 067.00 | | 126 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 753.00 | 178 029.00 | | 179 753.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 845 800.00 | 1 808 259.00 | | 1 845 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 609.00 | 35 099.00 | | 39 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 996.00 | 58 784.00 | | 66 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 123.00 | 178 748.00 | | 199 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 057.00 | 518 679.00 | | 431 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 280 787.00 | 2 366 181.00 | | 2 280 787.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |