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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 892.00 | 36 770.00 | 9 122.00 | 45 892.00 |
AH Fonds commercial | 165 464.00 | | 165 464.00 | 165 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 933.00 | 162 276.00 | 3 657.00 | 165 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 289.00 | 150 373.00 | 41 916.00 | 192 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 827.00 | 349 419.00 | 230 408.00 | 579 827.00 |
BT Marchandises | 316 840.00 | | 316 840.00 | 316 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 294.00 | 27 610.00 | 305 684.00 | 333 294.00 |
BZ Autres créances | 395 957.00 | | 395 957.00 | 395 957.00 |
CF Disponibilités | 89 954.00 | | 89 954.00 | 89 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 419.00 | 27 610.00 | 1 110 809.00 | 1 138 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 246.00 | 377 029.00 | 1 341 217.00 | 1 718 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 243 069.00 | 242 987.00 | | 243 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 532.00 | 36 082.00 | | 46 532.00 |
DL TOTAL (I) | 314 755.00 | 304 223.00 | | 314 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 537.00 | 10 696.00 | | 24 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 000.00 | 37 000.00 | | 73 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 739.00 | 643 101.00 | | 721 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 226.00 | 198 245.00 | | 133 226.00 |
EA Autres dettes | 73 960.00 | 11 987.00 | | 73 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 462.00 | 901 029.00 | | 1 026 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 217.00 | 1 205 252.00 | | 1 341 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 394.00 | 901 029.00 | | 1 007 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 515.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 333 460.00 | 14 294.00 | 2 347 754.00 | 2 333 460.00 |
FD Production vendue biens | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
FG Production vendue services | 605 694.00 | 4 970.00 | 610 664.00 | 605 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 942 627.00 | 19 264.00 | 2 961 891.00 | 2 942 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 609.00 | |
GE Autres charges | | | 85 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 936 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 729.00 | 7 486.00 | | 15 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 688.00 | 51 419.00 | | 48 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 618.00 | 26 119.00 | | 14 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 525.00 | 6 208.00 | | 16 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 143.00 | 32 327.00 | | 31 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 44 492.00 | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 601.00 | 44 492.00 | | 12 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 541.00 | -12 165.00 | | 18 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 773.00 | 4 251.00 | | 12 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 022.00 | 3 188 796.00 | | 3 009 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 490.00 | 3 152 714.00 | | 2 962 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 532.00 | 36 082.00 | | 46 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 232.00 | 129 077.00 | | 113 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 654.00 | 42 224.00 | 54 459.00 | 361 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 063.00 | 33 045.00 | 54 459.00 | 334 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 739.00 | 721 739.00 | | 721 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 960.00 | 146 960.00 | | 146 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 875.00 | 731 626.00 | 10 249.00 | 741 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 462.00 | 1 007 394.00 | 19 063.00 | 1 026 462.00 |