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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AN Terrains | 543 857.00 | 162 054.00 | 381 803.00 | 543 857.00 |
AP Constructions | 2 540 637.00 | 2 195 681.00 | 344 956.00 | 2 540 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 470 751.00 | 1 775 330.00 | 695 421.00 | 2 470 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 698.00 | 146 902.00 | 110 795.00 | 257 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 524.00 | | 146 524.00 | 146 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 982 334.00 | 4 302 835.00 | 1 679 499.00 | 5 982 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641 573.00 | | 641 573.00 | 641 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 787.00 | | 72 787.00 | 72 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 375 964.00 | 20 753.00 | 6 355 211.00 | 6 375 964.00 |
BZ Autres créances | 756 712.00 | | 756 712.00 | 756 712.00 |
CF Disponibilités | 1 843 664.00 | | 1 843 664.00 | 1 843 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 690 700.00 | 20 753.00 | 9 669 947.00 | 9 690 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 673 034.00 | 4 323 587.00 | 11 349 446.00 | 15 673 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 362.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 630.00 | 1 316 701.00 | | 1 215 630.00 |
DK Provisions réglementées | 370 651.00 | 327 692.00 | | 370 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 589.00 | 2 482 000.00 | | 2 423 589.00 |
DP Provisions pour risques | 295 594.00 | 95 594.00 | | 295 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 079 443.00 | 2 391 559.00 | | 1 079 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 375 037.00 | 2 487 153.00 | | 1 375 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 927.00 | 1 612 939.00 | | 1 272 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 029.00 | | | 1 458 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 113 978.00 | 4 564 978.00 | | 4 113 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 115.00 | 458 260.00 | | 389 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 755.00 | 192 481.00 | | 182 755.00 |
EA Autres dettes | 134 017.00 | 193 566.00 | | 134 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 550 820.00 | 7 022 225.00 | | 7 550 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 349 446.00 | 11 991 378.00 | | 11 349 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 257 233.00 | | 21 257 233.00 | 21 257 233.00 |
FG Production vendue services | 817 758.00 | | 817 758.00 | 817 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 074 991.00 | | 22 074 991.00 | 22 074 991.00 |
FM Production stockée | | | -52 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 173 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 051 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 105 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 303 305.00 | |
GE Autres charges | | | 459 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 771 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 390.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 909 631.00 | 52 558.00 | | 1 909 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 909 631.00 | 100 948.00 | | 1 909 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537 169.00 | 743 459.00 | | 537 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 169.00 | 743 459.00 | | 537 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 372 462.00 | -642 511.00 | | 1 372 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 372.00 | 611 482.00 | | 557 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 083 042.00 | 26 432 053.00 | | 24 083 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 867 412.00 | 25 115 352.00 | | 22 867 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215 630.00 | 1 316 701.00 | | 1 215 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 769 817.00 | | 212 517.00 | 5 769 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 982 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 959 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 746 950.00 | | 212 517.00 | 5 746 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084 364.00 | 218 470.00 | | 4 084 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 061 497.00 | 218 470.00 | | 4 061 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 327 692.00 | 65 816.00 | 22 857.00 | 327 692.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 487 153.00 | 774 658.00 | 1 886 774.00 | 2 487 153.00 |
6T Sur comptes clients | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 835 598.00 | 840 474.00 | 1 909 631.00 | 2 835 598.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 458 029.00 | 1 458 029.00 | | 1 458 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 113 978.00 | 4 113 978.00 | | 4 113 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 821.00 | 129 821.00 | | 129 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 925.00 | 221 925.00 | | 221 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 755.00 | 182 755.00 | | 182 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 287.00 | 85 287.00 | | 85 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 375 964.00 | | | 6 375 964.00 |
VB T. V. A. | 702 623.00 | | | 702 623.00 |
VC Groupe et associés | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
VI Groupe et associés | 48 730.00 | 48 730.00 | | 48 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 132 676.00 | 7 132 676.00 | | 7 132 676.00 |
VW T.V.A. | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 550 820.00 | 7 550 820.00 | | 7 550 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |