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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 718.00 | 86 337.00 | 11 381.00 | 97 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 821.00 | 333 242.00 | 578.00 | 333 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 540.00 | 419 580.00 | 11 960.00 | 431 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 587.00 | | 93 587.00 | 93 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 658.00 | | 361 658.00 | 361 658.00 |
BZ Autres créances | 27 003 260.00 | | 27 003 260.00 | 27 003 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 472 831.00 | | 27 472 831.00 | 27 472 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 904 371.00 | 419 580.00 | 27 484 791.00 | 27 904 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 086 910.00 | | | 3 086 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 709.00 | | | 308 709.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 182.00 | | | 182.00 |
DH Report à nouveau | 17 125 974.00 | | | 17 125 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 074.00 | | | 780 074.00 |
DL TOTAL (I) | 21 301 851.00 | | | 21 301 851.00 |
DP Provisions pour risques | 558 668.00 | | | 558 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 558 668.00 | | | 558 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 799.00 | | | 897 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 206 131.00 | | | 2 206 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500 090.00 | | | 2 500 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 624 271.00 | | | 5 624 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 484 791.00 | | | 27 484 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 604 021.00 | | | 5 604 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 321.00 | 8 463 128.00 | 8 465 449.00 | 2 321.00 |
FG Production vendue services | 319 141.00 | 1 657 989.00 | 1 977 130.00 | 319 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 462.00 | 10 121 118.00 | 10 442 580.00 | 321 462.00 |
FM Production stockée | | | 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 678 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 318 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 663 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 921 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 952.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -20 979.00 | | | -20 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 778.00 | | | 165 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 116.00 | | | 183 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 116.00 | | | 183 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 419.00 | | | 167 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 891 505.00 | | | 10 891 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 111 430.00 | | | 10 111 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 074.00 | | | 780 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 293.00 | | 4 246.00 | 427 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 293.00 | | 4 246.00 | 427 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 320.00 | 8 259.00 | | 411 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 320.00 | 8 259.00 | | 411 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 702 954.00 | | 144 286.00 | 702 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 965.00 | | 111 965.00 | 111 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 965.00 | | 111 965.00 | 111 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 919.00 | | 256 251.00 | 814 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 256 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 799.00 | 897 799.00 | | 897 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875 594.00 | 875 594.00 | | 875 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 776.00 | 616 776.00 | | 616 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 607 412.00 | 607 412.00 | | 607 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500 090.00 | 2 500 090.00 | | 2 500 090.00 |
UX Autres créances clients | 361 658.00 | | | 361 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 88 204.00 | | | 88 204.00 |
VC Groupe et associés | 25 600 662.00 | | | 25 600 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 309 993.00 | | | 1 309 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 253.00 | 106 253.00 | | 106 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 372 701.00 | 27 372 701.00 | | 27 372 701.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 604 021.00 | 5 604 021.00 | | 5 604 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 338.00 | | | 120 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 321.00 | | | 110 321.00 |
ST Autres comptes | 1 002 178.00 | | | 1 002 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 064 646.00 | | | 1 064 646.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 437 523.00 | | | 437 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 125 810.00 | | | 125 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246 148.00 | | | 246 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 894 301.00 | | | 894 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 614 671.00 | | | 2 614 671.00 |