| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 457.00 | 4 116.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 895.00 | 170 472.00 | 66 424.00 | 236 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 415.00 | 8 541.00 | 53 874.00 | 62 415.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 362.00 | 179 470.00 | 131 893.00 | 311 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 813 170.00 | 179 853.00 | 633 316.00 | 813 170.00 |
BZ Autres créances | 51 415.00 | | 51 415.00 | 51 415.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 100.00 | 179 853.00 | 702 246.00 | 882 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 462.00 | 359 323.00 | 834 139.00 | 1 193 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 215 232.00 | | | 215 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 324 171.00 | 288 207.00 | | 324 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 537.00 | 130 964.00 | | 112 537.00 |
DL TOTAL (I) | 445 093.00 | 427 556.00 | | 445 093.00 |
DP Provisions pour risques | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 112.00 | 39 269.00 | | 44 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 356.00 | 87 532.00 | | 113 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 009.00 | 200 280.00 | | 197 009.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 67 999.00 | | 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 516.00 | 12 169.00 | | 14 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 426.00 | 407 249.00 | | 387 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 139.00 | 834 804.00 | | 834 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 426.00 | 407 249.00 | | 387 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 158.00 | | 1 062 158.00 | 1 062 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 158.00 | | 1 062 158.00 | 1 062 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220.00 | 355.00 | | 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 970.00 | 110.00 | | 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 567.00 | 1 028.00 | | 6 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 567.00 | 2 948.00 | | 6 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 567.00 | 1 012.00 | | -6 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 019.00 | 50 391.00 | | 39 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 906.00 | 877 006.00 | | 1 066 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 369.00 | 746 042.00 | | 954 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 537.00 | 130 964.00 | | 112 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 296.00 | 8 705.00 | | 8 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 370.00 | | 105 993.00 | 205 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 317.00 | | 105 993.00 | 193 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 191.00 | 13 279.00 | | 166 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 457.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 191.00 | 12 821.00 | | 166 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 620.00 | | |
6T Sur comptes clients | 179 853.00 | | | 179 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 853.00 | | | 179 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 853.00 | 1 620.00 | | 179 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 620.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 356.00 | 113 356.00 | | 113 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 504.00 | 51 504.00 | | 51 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
UX Autres créances clients | 597 937.00 | | | 597 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 232.00 | | | 215 232.00 |
VB T. V. A. | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
VC Groupe et associés | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VI Groupe et associés | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 259.00 | 666 548.00 | 222 711.00 | 889 259.00 |
VW T.V.A. | 131 834.00 | 131 834.00 | | 131 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 426.00 | 387 426.00 | | 387 426.00 |