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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 270.00 | 62 598.00 | 50 671.00 | 113 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 759.00 | 62 598.00 | 81 161.00 | 143 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 830.00 | | 57 830.00 | 57 830.00 |
BZ Autres créances | 166 942.00 | | 166 942.00 | 166 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 772.00 | | 224 772.00 | 224 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 531.00 | 62 598.00 | 305 933.00 | 368 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 78 412.00 | 78 842.00 | | 78 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 544.00 | -431.00 | | 1 544.00 |
DL TOTAL (I) | 118 067.00 | 116 524.00 | | 118 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 692.00 | 50 777.00 | | 60 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 692.00 | 50 777.00 | | 60 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 358.00 | 42 779.00 | | 17 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 816.00 | 106 528.00 | | 109 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 174.00 | 149 307.00 | | 127 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 933.00 | 316 607.00 | | 305 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 956.00 | | 874 956.00 | 874 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 956.00 | | 874 956.00 | 874 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 431.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 915.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 387.00 | 907 497.00 | | 878 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 843.00 | 907 928.00 | | 876 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 544.00 | -431.00 | | 1 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 285.00 | | 7 475.00 | 136 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 795.00 | | 7 475.00 | 105 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 753.00 | 17 845.00 | | 44 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 753.00 | 17 845.00 | | 44 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 777.00 | 9 915.00 | 60 692.00 | 50 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 777.00 | 9 915.00 | 60 692.00 | 50 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 317.00 | 42 317.00 | | 42 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 646.00 | 57 646.00 | | 57 646.00 |
UX Autres créances clients | 57 830.00 | | | 57 830.00 |
VB T. V. A. | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VC Groupe et associés | 97 801.00 | | | 97 801.00 |
VP Divers | 60 525.00 | | | 60 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 772.00 | 224 772.00 | | 224 772.00 |
VW T.V.A. | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 174.00 | 127 174.00 | | 127 174.00 |