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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 1 630.00 | 518.00 | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 548.00 | 53 546.00 | 2.00 | 53 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 638.00 | 55 176.00 | 4 462.00 | 59 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 700.00 | | 315 700.00 | 315 700.00 |
BZ Autres créances | 474 742.00 | | 474 742.00 | 474 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 191 331.00 | | 191 331.00 | 191 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 630.00 | | 35 630.00 | 35 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 403.00 | | 1 097 403.00 | 1 097 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 041.00 | 55 176.00 | 1 101 865.00 | 1 157 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 497.00 | 50 794.00 | | 56 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 530.00 | 5 704.00 | | 11 530.00 |
DL TOTAL (I) | 178 027.00 | 166 498.00 | | 178 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 699.00 | 221 709.00 | | 143 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 874.00 | 75 669.00 | | 110 874.00 |
EA Autres dettes | 22 702.00 | 14 876.00 | | 22 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 646 562.00 | 721 416.00 | | 646 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 838.00 | 1 033 670.00 | | 923 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 865.00 | 1 200 167.00 | | 1 101 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 838.00 | 1 033 670.00 | | 923 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 510.00 | 313 861.00 | 1 691 371.00 | 1 377 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 510.00 | 313 861.00 | 1 691 371.00 | 1 377 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 310.00 | 1 575 468.00 | | 1 702 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 781.00 | 1 569 764.00 | | 1 690 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 530.00 | 5 704.00 | | 11 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 638.00 | | | 59 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 548.00 | | | 53 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 524.00 | 337.00 | | 54 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | 119.00 | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 328.00 | 218.00 | | 53 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 699.00 | 143 699.00 | | 143 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 646 562.00 | 646 562.00 | | 646 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 315 700.00 | | | 315 700.00 |
VB T. V. A. | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 137.00 | | | 452 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 013.00 | 826 071.00 | 3 942.00 | 830 013.00 |
VW T.V.A. | 66 015.00 | 66 015.00 | | 66 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 838.00 | 923 838.00 | | 923 838.00 |