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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 393.00 | 3 001.00 | 3 392.00 | 6 393.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 735.00 | 5 336.00 | 1 399.00 | 6 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 501.00 | 30 563.00 | 29 938.00 | 60 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 629.00 | 38 901.00 | 39 729.00 | 78 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 291.00 | 8 140.00 | 143 151.00 | 151 291.00 |
BZ Autres créances | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CF Disponibilités | 97 594.00 | | 97 594.00 | 97 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 237.00 | 8 140.00 | 256 097.00 | 264 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 866.00 | 47 041.00 | 295 826.00 | 342 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 929.00 | | | -86 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 740.00 | | | -33 740.00 |
DL TOTAL (I) | 105 331.00 | | | 105 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 190.00 | | | 164 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 494.00 | | | 190 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 826.00 | | | 295 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 144.00 | | | 189 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 198.00 | 138 702.00 | 676 900.00 | 538 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 198.00 | 138 702.00 | 676 900.00 | 538 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 960.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 458.00 | | | 704 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 197.00 | | | 738 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 740.00 | | | -33 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 615.00 | | 27 014.00 | 51 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 735.00 | | 11 393.00 | 6 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 880.00 | | 15 621.00 | 44 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 180.00 | 2 960.00 | | 5 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 180.00 | 2 960.00 | | 5 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 180.00 | 2 960.00 | | 5 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 049.00 | 83 049.00 | | 83 049.00 |
UX Autres créances clients | 141 523.00 | | | 141 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 643.00 | 158 566.00 | 8 077.00 | 166 643.00 |
VW T.V.A. | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 144.00 | 189 144.00 | | 189 144.00 |