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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 464.00 | 6 416.00 | 1 047.00 | 7 464.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 508.00 | 15 117.00 | 3 391.00 | 18 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 038.00 | 142 232.00 | 140 806.00 | 283 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
BF Prêts | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 730.00 | | 45 730.00 | 45 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 308.00 | 163 766.00 | 454 541.00 | 618 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 349.00 | | 135 349.00 | 135 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BZ Autres créances | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 353.00 | | 70 353.00 | 70 353.00 |
CF Disponibilités | 389 342.00 | | 389 342.00 | 389 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 112.00 | | 31 112.00 | 31 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 595.00 | 6 476.00 | 1 162 119.00 | 1 168 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 904.00 | 170 242.00 | 1 616 661.00 | 1 786 904.00 |
CU Autres participations | 222 496.00 | | 222 496.00 | 222 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
DG Autres réserves | 543 290.00 | 491 538.00 | | 543 290.00 |
DH Report à nouveau | | -16 410.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 422.00 | 77 595.00 | | 32 422.00 |
DL TOTAL (I) | 592 621.00 | 569 632.00 | | 592 621.00 |
DP Provisions pour risques | 1 086.00 | 1 345.00 | | 1 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 086.00 | 1 345.00 | | 1 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 144.00 | 54 327.00 | | 257 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 955.00 | 468.00 | | 8 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 763.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 993.00 | 252 480.00 | | 410 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 184.00 | 214 448.00 | | 187 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 566.00 | | |
EA Autres dettes | 12 464.00 | 1 755.00 | | 12 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 210.00 | 203 996.00 | | 146 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 953.00 | 728 805.00 | | 1 022 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 661.00 | 1 299 783.00 | | 1 616 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 066 899.00 | |
FM Production stockée | | | 20 686.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 066.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 1 090.00 | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 1 090.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | 66 975.00 | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 21 458.00 | | 1 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 934.00 | 2 975 608.00 | | 3 132 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 512.00 | 2 898 012.00 | | 3 100 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 422.00 | 77 595.00 | | 32 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 422.00 | 77 595.00 | | 32 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122.00 | 41.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117.00 | 40.00 | | 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023.00 | 818.00 | 144.00 | 1 023.00 |