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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 234 938.00 | 184 207.00 | 50 731.00 | 234 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 984.00 | 219 682.00 | 12 302.00 | 231 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 520.00 | 41 155.00 | 6 365.00 | 47 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 174.00 | 445 045.00 | 85 129.00 | 530 174.00 |
BT Marchandises | 144 952.00 | | 144 952.00 | 144 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 606.00 | 3 472.00 | 15 134.00 | 18 606.00 |
BZ Autres créances | 226 393.00 | | 226 393.00 | 226 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 29 246.00 | | 29 246.00 | 29 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 587.00 | 3 472.00 | 487 115.00 | 490 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 760.00 | 448 517.00 | 572 244.00 | 1 020 760.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 635.00 | 27 445.00 | | 28 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 229.00 | 79 940.00 | | 88 229.00 |
DL TOTAL (I) | 160 864.00 | 151 386.00 | | 160 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 262.00 | 18 038.00 | | 121 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 19.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 922.00 | 220 454.00 | | 228 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 637.00 | 61 974.00 | | 48 637.00 |
EA Autres dettes | 12 480.00 | 9 523.00 | | 12 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 380.00 | 310 058.00 | | 411 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 244.00 | 461 444.00 | | 572 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 443 016.00 | | 1 443 016.00 | 1 443 016.00 |
FG Production vendue services | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 931.00 | | 1 485 931.00 | 1 485 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 472.00 | |
GE Autres charges | | | 3 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | 396.00 | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 063.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | 1 460.00 | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 866.00 | 3 379.00 | | 2 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 902.00 | 3 379.00 | | 4 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 626.00 | -1 919.00 | | -4 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 283.00 | 22 983.00 | | 27 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 328.00 | 1 519 648.00 | | 1 502 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 100.00 | 1 439 707.00 | | 1 414 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 229.00 | 79 940.00 | | 88 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 922.00 | 228 922.00 | | 228 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 647.00 | 256 389.00 | 257.00 | 256 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 380.00 | 320 357.00 | 91 023.00 | 411 380.00 |