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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 405.00 | 16 477.00 | 928.00 | 17 405.00 |
AP Constructions | 13 569.00 | 7 380.00 | 6 189.00 | 13 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 181.00 | 181 208.00 | 116 973.00 | 298 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 613.00 | 297 068.00 | 261 545.00 | 558 613.00 |
BF Prêts | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 276.00 | 1 256.00 | 70 020.00 | 71 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 625.00 | 503 389.00 | 456 237.00 | 959 625.00 |
BT Marchandises | 1 871 689.00 | 95 558.00 | 1 776 131.00 | 1 871 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 537 662.00 | 5 687.00 | 2 531 976.00 | 2 537 662.00 |
BZ Autres créances | 187 468.00 | | 187 468.00 | 187 468.00 |
CF Disponibilités | 265 231.00 | | 265 231.00 | 265 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 841.00 | | 119 841.00 | 119 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 981 892.00 | 101 245.00 | 4 880 647.00 | 4 981 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 941 517.00 | 604 633.00 | 5 336 884.00 | 5 941 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 597 730.00 | 536 432.00 | | 597 730.00 |
DH Report à nouveau | | 130 017.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 873.00 | -68 719.00 | | -426 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 858.00 | 1 477 730.00 | | 1 050 858.00 |
DP Provisions pour risques | 173 799.00 | 130 499.00 | | 173 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 799.00 | 130 499.00 | | 173 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 414.00 | 10 040.00 | | 11 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 251 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 066 789.00 | 3 221 648.00 | | 3 066 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 692.00 | 655 075.00 | | 774 692.00 |
EA Autres dettes | 32 972.00 | 42 487.00 | | 32 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 862.00 | 40 976.00 | | 224 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 112 228.00 | 4 221 725.00 | | 4 112 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 336 884.00 | 5 829 954.00 | | 5 336 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 619 568.00 | |
FD Production vendue biens | | | -12 531.00 | |
FG Production vendue services | | | 684 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 291 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 395 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 463 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 300.00 | |
GE Autres charges | | | 39 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 925 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 242.00 | 41 424.00 | | 48 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 643.00 | 41 500.00 | | 95 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 885.00 | 82 924.00 | | 143 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 127.00 | 6 847.00 | | 41 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 127.00 | 6 847.00 | | 41 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 758.00 | 76 076.00 | | 102 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -31 212.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 539 696.00 | 11 584 971.00 | | 11 539 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 966 569.00 | 11 653 689.00 | | 11 966 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 873.00 | -68 719.00 | | -426 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 711.00 | 138 961.00 | | 148 711.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 168 985.00 | 166 327.00 | | 168 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 736.00 | | 81 461.00 | 963 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 118.00 | 71 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 572.00 | 959 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 109.00 | 17 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 345.00 | 870 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 156.00 | | 3 358.00 | 21 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 804.00 | | 76 903.00 | 869 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 776.00 | | 1 200.00 | 72 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 181.00 | 91 277.00 | 42 327.00 | 453 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 020.00 | 4 566.00 | 7 109.00 | 19 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 162.00 | 86 712.00 | 35 218.00 | 434 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 499.00 | 43 300.00 | | 130 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 499.00 | 43 300.00 | | 130 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 066 789.00 | 3 066 789.00 | | 3 066 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 862.00 | 224 862.00 | | 224 862.00 |
UP Prêts | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 276.00 | | 71 276.00 | 71 276.00 |
UX Autres créances clients | 2 537 662.00 | 2 537 662.00 | | 2 537 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VP Divers | 187 468.00 | 187 468.00 | | 187 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774 692.00 | 774 692.00 | | 774 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 841.00 | 119 841.00 | | 119 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 829.00 | 2 844 971.00 | 71 857.00 | 2 916 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 112 228.00 | 4 112 228.00 | | 4 112 228.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |