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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 640.00 | 82 565.00 | 12 075.00 | 94 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 237.00 | 110 343.00 | 11 894.00 | 122 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 521.00 | 192 908.00 | 50 613.00 | 243 521.00 |
BT Marchandises | 525 644.00 | 98 210.00 | 427 434.00 | 525 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 476.00 | 104 003.00 | 453 473.00 | 557 476.00 |
BZ Autres créances | 23 213.00 | | 23 213.00 | 23 213.00 |
CF Disponibilités | 288 427.00 | | 288 427.00 | 288 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 767.00 | 202 213.00 | 1 194 555.00 | 1 396 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 289.00 | 395 121.00 | 1 245 168.00 | 1 640 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 931.00 | 222 331.00 | | 225 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 651.00 | 3 600.00 | | 23 651.00 |
DL TOTAL (I) | 266 632.00 | 242 981.00 | | 266 632.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 198.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 198.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 143.00 | 3 311.00 | | 12 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 524.00 | 308.00 | | 146 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 615.00 | 902 466.00 | | 627 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 913.00 | 98 236.00 | | 155 913.00 |
EA Autres dettes | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 536.00 | 1 004 321.00 | | 978 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 168.00 | 1 265 500.00 | | 1 245 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 252.00 | 1 004 321.00 | | 969 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 311.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 116.00 | | 22 405.00 | 221 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 472.00 | | 22 405.00 | 194 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 461.00 | 6 447.00 | | 186 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 461.00 | 6 447.00 | | 186 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 615.00 | 627 615.00 | | 627 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 866.00 | 182 866.00 | | 182 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 557 476.00 | | | 557 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 143.00 | 2 859.00 | 9 284.00 | 12 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 717.00 | 582 696.00 | 17 021.00 | 599 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 536.00 | 969 252.00 | 9 284.00 | 978 536.00 |