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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 300.00 | | 418 300.00 | 418 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 549.00 | 34 680.00 | 7 869.00 | 42 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 214.00 | 69 304.00 | 1 911.00 | 71 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 992.00 | 103 983.00 | 431 008.00 | 534 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BT Marchandises | 257 759.00 | | 257 759.00 | 257 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 589.00 | 10 464.00 | 211 125.00 | 221 589.00 |
BZ Autres créances | 65 679.00 | | 65 679.00 | 65 679.00 |
CF Disponibilités | 32 663.00 | | 32 663.00 | 32 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 673.00 | 10 464.00 | 578 208.00 | 588 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 664.00 | 114 447.00 | 1 009 217.00 | 1 123 664.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 471.00 | 6 772.00 | | 39 471.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 907.00 | 32 699.00 | | 37 907.00 |
DL TOTAL (I) | 85 628.00 | 47 721.00 | | 85 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 562.00 | 528 407.00 | | 457 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 498.00 | 339 926.00 | | 379 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 723.00 | 60 831.00 | | 53 723.00 |
EA Autres dettes | 32 805.00 | 38 025.00 | | 32 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 589.00 | 967 189.00 | | 923 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 217.00 | 1 014 910.00 | | 1 009 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 589.00 | 967 189.00 | | 923 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 759 252.00 | | 1 759 252.00 | 1 759 252.00 |
FG Production vendue services | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 662.00 | | 1 790 662.00 | 1 790 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 752.00 | |
GE Autres charges | | | 5 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | 4 844.00 | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 229.00 | 4 844.00 | | 10 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 77 047.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 403.00 | 77 047.00 | | 11 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174.00 | -72 203.00 | | -1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | 920.00 | | 4 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 610.00 | 1 866 495.00 | | 1 807 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 702.00 | 1 833 796.00 | | 1 769 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 907.00 | 32 699.00 | | 37 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 486.00 | | 14 530.00 | 561 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 024.00 | 534 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 024.00 | 113 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 300.00 | | | 418 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 257.00 | | 14 530.00 | 140 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 672.00 | 9 977.00 | 29 666.00 | 123 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 672.00 | 9 977.00 | 29 666.00 | 123 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 681.00 | 5 752.00 | 5 969.00 | 10 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 681.00 | 5 752.00 | 5 969.00 | 10 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 681.00 | 5 752.00 | 5 969.00 | 10 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 752.00 | 5 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 498.00 | 379 498.00 | | 379 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 206 836.00 | | | 206 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VI Groupe et associés | 457 562.00 | 457 562.00 | | 457 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 635.00 | | | 58 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 377.00 | 298 148.00 | 229.00 | 298 377.00 |
VW T.V.A. | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 589.00 | 923 589.00 | | 923 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |