| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 067.00 | 120 309.00 | 2 758.00 | 123 067.00 |
AH Fonds commercial | 2 914 463.00 | | 2 914 463.00 | 2 914 463.00 |
AN Terrains | 371 328.00 | | 371 328.00 | 371 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 979.00 | 128 520.00 | 147 459.00 | 275 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 148 980.00 | 3 493 908.00 | 1 655 072.00 | 5 148 980.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 836 233.00 | 3 742 736.00 | 5 093 497.00 | 8 836 233.00 |
BT Marchandises | 1 253 488.00 | | 1 253 488.00 | 1 253 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 930 453.00 | 398 382.00 | 9 532 071.00 | 9 930 453.00 |
BZ Autres créances | 195 188.00 | | 195 188.00 | 195 188.00 |
CF Disponibilités | 2 471 683.00 | | 2 471 683.00 | 2 471 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 884 561.00 | 398 382.00 | 13 486 179.00 | 13 884 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 720 794.00 | 4 141 118.00 | 18 579 676.00 | 22 720 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 672.00 | 845 672.00 | | 845 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 082 834.00 | 2 082 834.00 | | 2 082 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 568.00 | 84 568.00 | | 84 568.00 |
DG Autres réserves | 1 777 463.00 | 1 804 132.00 | | 1 777 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 811.00 | 773 291.00 | | 1 293 811.00 |
DL TOTAL (I) | 6 084 347.00 | 5 590 496.00 | | 6 084 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 000.00 | 188 000.00 | | 209 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 000.00 | 188 000.00 | | 209 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 823.00 | 1 537 936.00 | | 1 380 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 875 451.00 | 781 622.00 | | 875 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 875 773.00 | 8 729 766.00 | | 8 875 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 790.00 | 865 794.00 | | 1 143 790.00 |
EA Autres dettes | 10 492.00 | 696.00 | | 10 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 286 329.00 | 11 915 814.00 | | 12 286 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 579 676.00 | 17 694 310.00 | | 18 579 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 280 070.00 | | 69 280 070.00 | 69 280 070.00 |
FG Production vendue services | 60 779.00 | | 60 779.00 | 60 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 340 850.00 | | 69 340 850.00 | 69 340 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 480 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 261 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 352 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 128 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 127 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 998.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 700.00 | 3 000.00 | | 66 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 700.00 | 38 998.00 | | 66 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 868.00 | 2 605.00 | | 14 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 003.00 | 2 705.00 | | 15 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 872.00 | 5 310.00 | | 29 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 829.00 | 33 688.00 | | 36 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 944.00 | 73 580.00 | | 153 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 716 309.00 | 365 790.00 | | 716 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 548 338.00 | 75 217 611.00 | | 69 548 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 254 528.00 | 74 444 320.00 | | 68 254 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293 811.00 | 773 291.00 | | 1 293 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 790 578.00 | | 227 405.00 | 8 790 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 750.00 | 8 836 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 433.00 | 3 037 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 317.00 | 5 796 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 056 968.00 | | 3 995.00 | 3 056 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 731 194.00 | | 223 410.00 | 5 731 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 374 643.00 | | 534 840.00 | 3 374 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 216.00 | | 7 079.00 | 134 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 240 427.00 | | 527 761.00 | 3 240 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 000.00 | 21 000.00 | | 188 000.00 |
6T Sur comptes clients | 419 655.00 | 32 804.00 | 54 077.00 | 419 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 655.00 | 32 804.00 | 54 077.00 | 419 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 655.00 | 53 804.00 | 54 077.00 | 607 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 875 773.00 | 8 875 773.00 | | 8 875 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 709.00 | 470 709.00 | | 470 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 683.00 | 184 683.00 | | 184 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279 793.00 | 279 793.00 | | 279 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
UP Prêts | 91.00 | | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
UX Autres créances clients | 9 447 831.00 | | | 9 447 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 342.00 | | | 68 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482 622.00 | | | 482 622.00 |
VB T. V. A. | 116 365.00 | | | 116 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 380 823.00 | | 1 380 823.00 | 1 380 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 718.00 | 95 718.00 | | 95 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 146 981.00 | 9 666 854.00 | 480 127.00 | 10 146 981.00 |
VW T.V.A. | 112 887.00 | 112 887.00 | | 112 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 410 878.00 | 10 030 055.00 | 1 380 823.00 | 11 410 878.00 |