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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 263.00 | 189 306.00 | 18 957.00 | 208 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 379.00 | 211 728.00 | 186 651.00 | 398 379.00 |
BZ Autres créances | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
CF Disponibilités | 5 918 990.00 | | 5 918 990.00 | 5 918 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 936 406.00 | | 5 936 406.00 | 5 936 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 334 786.00 | 211 728.00 | 6 123 057.00 | 6 334 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DG Autres réserves | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 198.00 | 341.00 | | -87 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 821.00 | -87 540.00 | | -72 821.00 |
DL TOTAL (I) | 183 211.00 | 256 033.00 | | 183 211.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 98.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 1 519.00 | | 2 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 496.00 | 293 984.00 | | 328 496.00 |
EA Autres dettes | 5 596 028.00 | 5 309 019.00 | | 5 596 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 927 345.00 | 5 604 622.00 | | 5 927 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 123 057.00 | 5 873 156.00 | | 6 123 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 783 792.00 | -59 894.00 | 1 723 898.00 | 1 783 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 792.00 | -59 894.00 | 1 723 898.00 | 1 783 792.00 |
FQ Autres produits | | | 5 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 889.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 60 010.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 836.00 | 4 666.00 | | 3 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 836.00 | 4 666.00 | | 3 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 819.00 | 55 343.00 | | -3 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | -194.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 002.00 | 1 828 425.00 | | 1 760 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 824.00 | 1 915 966.00 | | 1 832 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 821.00 | -87 540.00 | | -72 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 985.00 | 48 967.00 | | 39 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 596 028.00 | 5 596 028.00 | | 5 596 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 927 345.00 | 5 927 345.00 | | 5 927 345.00 |