| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 506.00 | 42 172.00 | 55 334.00 | 97 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 262 804.00 | | 262 804.00 | 262 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 990.00 | 42 172.00 | 318 818.00 | 360 990.00 |
BN En cours de production de biens | 173 437.00 | | 173 437.00 | 173 437.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 867.00 | 74 835.00 | 1 068 031.00 | 1 142 867.00 |
BZ Autres créances | 273 769.00 | | 273 769.00 | 273 769.00 |
CF Disponibilités | 717 487.00 | | 717 487.00 | 717 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 307 561.00 | 74 835.00 | 2 232 726.00 | 2 307 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 552.00 | 117 007.00 | 2 551 545.00 | 2 668 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 957 037.00 | 696 023.00 | | 957 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 550.00 | 261 014.00 | | 21 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 588.00 | 1 045 037.00 | | 1 066 588.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 234 221.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 551.00 | 867 365.00 | | 925 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 926.00 | 86 473.00 | | 12 926.00 |
EA Autres dettes | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 957.00 | 1 188 060.00 | | 1 449 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 545.00 | 2 233 097.00 | | 2 551 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 957.00 | 1 188 060.00 | | 1 449 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 346 587.00 | | 16 346 587.00 | 16 346 587.00 |
FD Production vendue biens | | 1 869 956.00 | 1 869 956.00 | |
FG Production vendue services | 157 434.00 | | 157 434.00 | 157 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 504 022.00 | 1 869 956.00 | 18 373 979.00 | 16 504 022.00 |
FM Production stockée | | | 173 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 552 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 573 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 640 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 762.00 | 11 768.00 | | 7 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 000.00 | 1 666.00 | | 103 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 762.00 | 13 435.00 | | 110 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 424.00 | 16.00 | | 3 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 491.00 | 1 874.00 | | 9 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 915.00 | 1 890.00 | | 12 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 846.00 | 11 545.00 | | 97 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 154.00 | 128 628.00 | | 10 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 685 447.00 | 14 416 372.00 | | 18 685 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 663 897.00 | 14 155 358.00 | | 18 663 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 550.00 | 261 014.00 | | 21 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 336.00 | | 360 605.00 | 59 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 447.00 | 263 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 950.00 | 360 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 529.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 973.00 | 97 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 807.00 | | 61 673.00 | 58 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 298 932.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 244.00 | 15 940.00 | 14 012.00 | 40 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 715.00 | 15 940.00 | 13 483.00 | 39 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 556.00 | 42 279.00 | 109 836.00 | 67 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 552.00 | 925 552.00 | | 925 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
UP Prêts | 262 804.00 | 262 804.00 | | 262 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 079.00 | | | 1 066 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 788.00 | | | 76 788.00 |
VB T. V. A. | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 402.00 | | | 55 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 120.00 | 1 680 120.00 | | 1 680 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 958.00 | 1 449 958.00 | | 1 449 958.00 |