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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 184 070.00 | 99 351.00 | 84 719.00 | 184 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 332.00 | 326 448.00 | 90 884.00 | 417 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 952.00 | 207 490.00 | 231 462.00 | 438 952.00 |
BF Prêts | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 989.00 | 686 452.00 | 766 537.00 | 1 452 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 981.00 | | 120 981.00 | 120 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 608.00 | 168 987.00 | 1 125 621.00 | 1 294 608.00 |
BZ Autres créances | 209 600.00 | 1 178.00 | 208 422.00 | 209 600.00 |
CF Disponibilités | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 842.00 | 170 166.00 | 1 481 676.00 | 1 651 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 831.00 | 856 617.00 | 2 248 214.00 | 3 104 831.00 |
CU Autres participations | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 325.00 | | 64 325.00 | 64 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 515 797.00 | | | 515 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
DL TOTAL (I) | 748 791.00 | | | 748 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 973.00 | | | 169 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | | | 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 170.00 | | | 700 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 867.00 | | | 464 867.00 |
EA Autres dettes | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 327.00 | | | 117 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 423.00 | | | 1 499 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 214.00 | | | 2 248 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 373.00 | | | 1 428 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 079.00 | | | 73 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 054.00 | | 45 888.00 | 216 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 054.00 | | 45 888.00 | 216 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 170.00 | 700 170.00 | | 700 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 327.00 | 117 327.00 | | 117 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 125.00 | 1 510 971.00 | 60 154.00 | 1 571 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 890.00 | 1 400 840.00 | 71 050.00 | 1 471 890.00 |