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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 270.00 | 74 993.00 | 2 276.00 | 77 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 583.00 | 23 756.00 | 3 827.00 | 27 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 950.00 | 100 790.00 | 54 160.00 | 154 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 684.00 | | 36 684.00 | 36 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 325.00 | 60 736.00 | 869 589.00 | 930 325.00 |
BZ Autres créances | 233 597.00 | | 233 597.00 | 233 597.00 |
CF Disponibilités | 252 605.00 | | 252 605.00 | 252 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 980.00 | 60 736.00 | 1 394 244.00 | 1 454 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 930.00 | 161 526.00 | 1 448 404.00 | 1 609 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
DH Report à nouveau | 968.00 | | | 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 700.00 | | | -130 700.00 |
DL TOTAL (I) | -57 571.00 | | | -57 571.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 187.00 | | | 820 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 274.00 | | | 346 274.00 |
EA Autres dettes | 332 610.00 | | | 332 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 975.00 | | | 1 502 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 404.00 | | | 1 448 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 975.00 | | | 1 502 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 371.00 | | 1 143.00 | 159 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 564.00 | 154 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 564.00 | 104 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 357.00 | | 1 060.00 | 109 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 483.00 | | 83.00 | 17 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 036.00 | 3 319.00 | 5 564.00 | 103 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 995.00 | 3 319.00 | 5 564.00 | 100 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 187.00 | 820 187.00 | | 820 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 280.00 | 335 280.00 | | 335 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
UX Autres créances clients | 930 325.00 | 930 325.00 | | 930 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VP Divers | 233 598.00 | 233 598.00 | | 233 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 274.00 | 346 274.00 | | 346 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 256.00 | 1 165 690.00 | 17 566.00 | 1 183 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 976.00 | 1 502 976.00 | | 1 502 976.00 |