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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 943.00 | 24 413.00 | 90 529.00 | 114 943.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 922.00 | 24 413.00 | 173 509.00 | 197 922.00 |
072 Créances – Autres | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
084 Disponibilités | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
110 Total général Actif | 218 693.00 | 24 413.00 | 194 279.00 | 218 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 984.00 | 149 568.00 | | 179 984.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 9 223.00 | | |
224 Production immobilisée | | 75 227.00 | | |
230 Autres produits | 142.00 | 798.00 | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 126.00 | 234 817.00 | | 180 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 296.00 | 75 999.00 | | 92 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 120.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 374.00 | 4 526.00 | | 2 374.00 |
242 Autres charges externes. | 21 981.00 | 101 924.00 | | 21 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 101.00 | 1 305.00 | | 2 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 738.00 | 16 632.00 | | 21 738.00 |
252 Charges sociales | 13 445.00 | 18 558.00 | | 13 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 310.00 | 10 095.00 | | 13 310.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 7.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 274.00 | 230 164.00 | | 167 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 852.00 | 4 652.00 | | 12 852.00 |
294 Charges financières | 1 143.00 | 1 040.00 | | 1 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 322.00 | 1 095.00 | | 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 387.00 | 2 517.00 | | 11 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 922.00 | | | 197 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |