| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 377.00 | 92 469.00 | 35 909.00 | 128 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 368.00 | 109 387.00 | 100 981.00 | 210 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 270.00 | 201 856.00 | 138 414.00 | 340 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 082.00 | | 75 082.00 | 75 082.00 |
BZ Autres créances | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 527.00 | | 126 527.00 | 126 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 798.00 | 201 856.00 | 264 942.00 | 466 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 966.00 | 43 669.00 | | 51 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 419.00 | 8 297.00 | | 33 419.00 |
DL TOTAL (I) | 96 385.00 | 62 966.00 | | 96 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 888.00 | 34 908.00 | | 42 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 639.00 | 20 669.00 | | 15 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 726.00 | 52 591.00 | | 63 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 304.00 | 58 868.00 | | 46 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 557.00 | 167 037.00 | | 168 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 942.00 | 230 003.00 | | 264 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 713.00 | 167 037.00 | | 154 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 447.00 | | 733 447.00 | 733 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 447.00 | | 733 447.00 | 733 447.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 553.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 108.00 | 1 172.00 | | 7 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 180.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 180.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 849.00 | -180.00 | | 18 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 983.00 | 707 775.00 | | 788 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 564.00 | 699 478.00 | | 755 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 419.00 | 8 297.00 | | 33 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 564.00 | | 72 289.00 | 270 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 582.00 | 340 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 582.00 | 338 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 039.00 | | 72 289.00 | 269 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 885.00 | 25 553.00 | 2 582.00 | 178 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 885.00 | 25 553.00 | 2 582.00 | 178 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 726.00 | 63 726.00 | | 63 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UX Autres créances clients | 75 082.00 | | | 75 082.00 |
VB T. V. A. | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 204.00 | 22 360.00 | 13 844.00 | 36 204.00 |
VI Groupe et associés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
VP Divers | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 320.00 | 103 320.00 | | 103 320.00 |
VW T.V.A. | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 557.00 | 154 713.00 | 13 844.00 | 168 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 848.00 | 5 866.00 | | 5 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 572.00 | 4 797.00 | | 4 572.00 |
ST Autres comptes | 88 455.00 | 81 384.00 | | 88 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225.00 | 2 192.00 | | 225.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | 1 343.00 | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 199.00 | 7 209.00 | | 7 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 778.00 | 84 564.00 | | 107 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 453.00 | 54 130.00 | | 62 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 253.00 | 88 373.00 | | 93 253.00 |