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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
AN Terrains | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
AP Constructions | 481 795.00 | 338 793.00 | 143 001.00 | 481 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 603.00 | 599 088.00 | 227 515.00 | 826 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 522.00 | 186 990.00 | 155 532.00 | 342 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 451.00 | 1 139 068.00 | 581 382.00 | 1 720 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 651.00 | | 462 651.00 | 462 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 507 767.00 | | 507 767.00 | 507 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 342.00 | | 65 342.00 | 65 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 137.00 | 117 761.00 | 1 168 376.00 | 1 286 137.00 |
BZ Autres créances | 235 837.00 | | 235 837.00 | 235 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 158 919.00 | | 158 919.00 | 158 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 455.00 | 117 761.00 | 2 689 694.00 | 2 807 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 906.00 | 1 256 829.00 | 3 271 077.00 | 4 527 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
CU Autres participations | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 550 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 228.00 | 1 873.00 | | 22 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 882.00 | 100 355.00 | | 171 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 110.00 | 1 712 228.00 | | 1 854 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 714.00 | 117 452.00 | | 355 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 755.00 | 880.00 | | 3 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 877.00 | 604 628.00 | | 616 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 090.00 | 185 329.00 | | 210 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 155.00 | | | 110 155.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 200.00 | 165 633.00 | | 120 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 967.00 | 1 073 922.00 | | 1 416 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 077.00 | 2 786 151.00 | | 3 271 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 457.00 | 1 009 082.00 | | 1 115 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 405.00 | 1 190.00 | | 1 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 827.00 | 250 654.00 | 789 481.00 | 538 827.00 |
FD Production vendue biens | 1 877 536.00 | 1 216 856.00 | 3 094 392.00 | 1 877 536.00 |
FG Production vendue services | 710 627.00 | 990 480.00 | 1 701 107.00 | 710 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 126 990.00 | 2 457 990.00 | 5 584 980.00 | 3 126 990.00 |
FM Production stockée | | | 50 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 692 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 997 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 022.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 453 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 350.00 | 21 019.00 | | 49 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 14 805.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 144.00 | 14 805.00 | | 21 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 136.00 | 10 977.00 | | 9 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 854.00 | 10 178.00 | | 11 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 990.00 | 21 155.00 | | 20 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | -6 350.00 | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 251.00 | 25 282.00 | | 59 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 714 079.00 | 5 014 793.00 | | 5 714 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 542 197.00 | 4 914 437.00 | | 5 542 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 882.00 | 100 355.00 | | 171 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 655.00 | | | 98 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 816.00 | | 325 634.00 | 1 413 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 1 720 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 1 683 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 653.00 | | 310 262.00 | 1 392 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 968.00 | | 15 372.00 | 6 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 639.00 | 100 575.00 | 7 146.00 | 1 045 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 443.00 | 100 575.00 | 7 146.00 | 1 031 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 877.00 | 616 877.00 | | 616 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 302.00 | 83 302.00 | | 83 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 379.00 | 70 379.00 | | 70 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 155.00 | 110 155.00 | | 110 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 200.00 | 120 200.00 | | 120 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 137.00 | | | 1 286 137.00 |
VB T. V. A. | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
VC Groupe et associés | 201 867.00 | | | 201 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 309.00 | 52 799.00 | 200 710.00 | 354 309.00 |
VI Groupe et associés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 422.00 | | | 51 422.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 586.00 | 1 573 586.00 | | 1 573 586.00 |
VW T.V.A. | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 967.00 | 1 115 457.00 | 200 710.00 | 1 416 967.00 |