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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 263.00 | | 687 263.00 | 687 263.00 |
BZ Autres créances | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
CF Disponibilités | 540 600.00 | | 540 600.00 | 540 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 139.00 | | 560 139.00 | 560 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 403.00 | | 1 247 403.00 | 1 247 403.00 |
CU Autres participations | 669 530.00 | | 669 530.00 | 669 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 146 255.00 | | | 1 146 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 687.00 | | | 66 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 742.00 | | | 1 221 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 403.00 | | | 1 247 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 149.00 | | | -2 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 808.00 | | | 95 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 687.00 | | | 66 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 264.00 | | | 673 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 264.00 | | | 673 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |