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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 037.00 | 120 866.00 | 47 172.00 | 168 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 018.00 | 159 003.00 | 51 014.00 | 210 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 544.00 | 288 876.00 | 128 667.00 | 417 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 896.00 | | 1 006 896.00 | 1 006 896.00 |
BZ Autres créances | 92 484.00 | | 92 484.00 | 92 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CF Disponibilités | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 197.00 | | 1 167 197.00 | 1 167 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 741.00 | 288 876.00 | 1 295 864.00 | 1 584 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 250 445.00 | 221 374.00 | | 250 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 134.00 | 69 071.00 | | 29 134.00 |
DL TOTAL (I) | 345 579.00 | 356 445.00 | | 345 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 049.00 | 129 103.00 | | 160 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 674.00 | 13 439.00 | | 44 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 645.00 | 260 715.00 | | 524 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 873.00 | 213 716.00 | | 208 873.00 |
EA Autres dettes | 12 045.00 | 24 453.00 | | 12 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 285.00 | 641 427.00 | | 950 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 864.00 | 997 872.00 | | 1 295 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 492.00 | 621 404.00 | | 851 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 911.00 | 89 356.00 | | 14 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FG Production vendue services | 2 744 729.00 | | 2 744 729.00 | 2 744 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 729.00 | | 2 747 729.00 | 2 747 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 752.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 381.00 | | | 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 656.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 980.00 | 10 500.00 | | 32 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 980.00 | 14 156.00 | | 49 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 886.00 | 1 621.00 | | 3 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 886.00 | 4 337.00 | | 3 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 094.00 | 9 819.00 | | 46 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | 9 067.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 286.00 | 2 666 450.00 | | 2 822 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 152.00 | 2 597 379.00 | | 2 793 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 134.00 | 69 071.00 | | 29 134.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 212 225.00 | 233 753.00 | | 212 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 309.00 | | 65 070.00 | 389 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 15 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 835.00 | 417 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 135.00 | 378 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 920.00 | | 56 270.00 | 353 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 382.00 | | 8 800.00 | 11 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 260.00 | 29 752.00 | 32 135.00 | 291 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 253.00 | 29 752.00 | 32 135.00 | 282 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 645.00 | 524 645.00 | | 524 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 896.00 | | | 1 006 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VB T. V. A. | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 138.00 | 46 345.00 | 97 015.00 | 145 138.00 |
VI Groupe et associés | 44 674.00 | 44 674.00 | | 44 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 025.00 | | | 144 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 211.00 | | | 40 211.00 |
VP Divers | 168.00 | | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 207.00 | 1 108 725.00 | 15 482.00 | 1 124 207.00 |
VW T.V.A. | 143 668.00 | 143 668.00 | | 143 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 285.00 | 851 492.00 | 97 015.00 | 950 285.00 |