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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 414 013.00 | 174 583.00 | 239 430.00 | 414 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 850.00 | 138 766.00 | 1 083.00 | 139 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 139.00 | 376 807.00 | 140 332.00 | 517 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 164.00 | 690 157.00 | 422 007.00 | 1 112 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BZ Autres créances | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 588.00 | 690 157.00 | 440 431.00 | 1 130 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
DH Report à nouveau | -247 354.00 | -252 664.00 | | -247 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 363.00 | 5 309.00 | | 251 363.00 |
DL TOTAL (I) | 109 914.00 | -141 448.00 | | 109 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 982.00 | 44 246.00 | | 29 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 925.00 | 502 896.00 | | 132 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 895.00 | 14 603.00 | | 121 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 594.00 | 25 069.00 | | 9 594.00 |
EA Autres dettes | 36 119.00 | 24 560.00 | | 36 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 517.00 | 611 376.00 | | 330 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 431.00 | 469 927.00 | | 440 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 304 495.00 | | 304 495.00 | 304 495.00 |
FG Production vendue services | 133 091.00 | | 133 091.00 | 133 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 586.00 | | 437 586.00 | 437 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 601.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 682.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | 25 000.00 | | 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 000.00 | 25 682.00 | | 375 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 35.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 35.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 920.00 | 25 647.00 | | 374 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 496.00 | 200.00 | | 122 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 363.00 | 5 309.00 | | 251 363.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 79 904.00 | 79 904.00 | | 79 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 895.00 | 121 895.00 | | 121 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VI Groupe et associés | 132 925.00 | 132 925.00 | | 132 925.00 |
VP Divers | 566.00 | | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VW T.V.A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 517.00 | 330 517.00 | | 330 517.00 |