| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 568.00 | 7 755.00 | 109 812.00 | 117 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 463.00 | 7 755.00 | 1 222 708.00 | 1 230 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 188 244.00 | | 4 188 244.00 | 4 188 244.00 |
BZ Autres créances | 7 285 951.00 | | 7 285 951.00 | 7 285 951.00 |
CF Disponibilités | 47 976.00 | | 47 976.00 | 47 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 522 171.00 | | 11 522 171.00 | 11 522 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 752 634.00 | 7 755.00 | 12 744 878.00 | 12 752 634.00 |
CU Autres participations | 1 112 895.00 | | 1 112 895.00 | 1 112 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 766.00 | 7 500.00 | | 235 766.00 |
DH Report à nouveau | | -488 388.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 257.00 | -295 846.00 | | 644 257.00 |
DK Provisions réglementées | 6 305.00 | 4 591.00 | | 6 305.00 |
DL TOTAL (I) | 886 328.00 | -772 143.00 | | 886 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 431 338.00 | 12 523 349.00 | | 11 431 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 982.00 | 56 232.00 | | 77 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 742.00 | | | 73 742.00 |
EA Autres dettes | 236 487.00 | 273 576.00 | | 236 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 858 550.00 | 12 853 157.00 | | 11 858 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 744 878.00 | 12 081 014.00 | | 12 744 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 755.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176 106.00 | 3 128.00 | | 1 176 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 884.00 | 3 610.00 | | 177 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998 222.00 | -482.00 | | 998 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 706.00 | 138 143.00 | | 1 373 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 449.00 | 433 988.00 | | 729 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 257.00 | -295 846.00 | | 644 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 371.00 | | 316 103.00 | 1 004 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 011.00 | 1 112 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 011.00 | 1 230 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 371.00 | | 198 535.00 | 1 004 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 755.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 755.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 591.00 | 3 195.00 | 1 482.00 | 4 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 591.00 | 3 195.00 | 1 482.00 | 4 591.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 195.00 | 1 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 982.00 | 77 982.00 | | 77 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 487.00 | 236 487.00 | | 236 487.00 |
VC Groupe et associés | 7 283 169.00 | | | 7 283 169.00 |
VI Groupe et associés | 11 431 338.00 | | 11 431 338.00 | 11 431 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 285 951.00 | 2 782.00 | 7 283 169.00 | 7 285 951.00 |
VW T.V.A. | 73 742.00 | 73 742.00 | | 73 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 819 550.00 | 388 212.00 | 11 431 338.00 | 11 819 550.00 |