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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 204 957.00 | 175 187.00 | 8 029 769.00 | 8 204 957.00 |
BZ Autres créances | 473 870.00 | | 473 870.00 | 473 870.00 |
CF Disponibilités | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 364.00 | | 477 364.00 | 477 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 682 321.00 | 175 187.00 | 8 507 134.00 | 8 682 321.00 |
CU Autres participations | 8 204 957.00 | 175 187.00 | 8 029 769.00 | 8 204 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
DH Report à nouveau | 1 020 651.00 | 694 101.00 | | 1 020 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 587.00 | 326 550.00 | | 42 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 309.00 | 1 029 722.00 | | 1 072 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 011.00 | 869 045.00 | | 958 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 625.00 | 720.00 | | 51 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 753.00 | 36 698.00 | | 24 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400 436.00 | 5 650 578.00 | | 6 400 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 434 825.00 | 6 557 042.00 | | 7 434 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 507 134.00 | 7 586 764.00 | | 8 507 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 995.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 206 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 603.00 | 61 698.00 | | 55 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 533.00 | 394 979.00 | | 239 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 946.00 | 68 429.00 | | 196 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 587.00 | 326 550.00 | | 42 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 251 257.00 | | 953 700.00 | 7 251 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 204 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 204 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 251 257.00 | | | 7 251 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 251 257.00 | | 953 700.00 | 7 251 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 033.00 | 89 348.00 | 33 194.00 | 119 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 033.00 | 89 348.00 | 33 194.00 | 119 033.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 89 348.00 | 33 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 625.00 | 51 625.00 | | 51 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400 436.00 | 6 400 436.00 | | 6 400 436.00 |
VC Groupe et associés | 473 870.00 | | | 473 870.00 |
VI Groupe et associés | 958 011.00 | 958 011.00 | | 958 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 870.00 | 473 870.00 | | 473 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 434 825.00 | 7 434 825.00 | | 7 434 825.00 |