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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 998.00 | 6 335.00 | 6 662.00 | 12 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 982.00 | 2 834.00 | 1 148.00 | 3 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 581.00 | 9 169.00 | 9 412.00 | 18 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
BZ Autres créances | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CF Disponibilités | 61 359.00 | | 61 359.00 | 61 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 223.00 | | 97 223.00 | 97 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 804.00 | 9 169.00 | 106 635.00 | 115 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
DH Report à nouveau | 60 819.00 | | | 60 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 265.00 | | | -3 265.00 |
DL TOTAL (I) | 82 832.00 | | | 82 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 635.00 | | | 106 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
FG Production vendue services | 245 948.00 | | 245 948.00 | 245 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 378.00 | | 247 378.00 | 247 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 810.00 | | | 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 192.00 | | | 248 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 457.00 | | | 251 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 265.00 | | | -3 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 737.00 | | 5 168.00 | 22 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 324.00 | 18 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 324.00 | 16 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 537.00 | | 4 766.00 | 21 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 402.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 183.00 | 3 311.00 | 9 324.00 | 15 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 183.00 | 3 311.00 | 9 324.00 | 15 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 467.00 | 35 865.00 | 1 602.00 | 37 467.00 |
VW T.V.A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | | | 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
ST Autres comptes | 65 046.00 | | | 65 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
YT Sous‐traitance | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 453.00 | | | 128 453.00 |