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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 229.00 | 81 215.00 | 17 015.00 | 98 229.00 |
BF Prêts | 71 219.00 | | 71 219.00 | 71 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 258.00 | 632 807.00 | 153 451.00 | 786 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 078.00 | 74 644.00 | 534 434.00 | 609 078.00 |
BZ Autres créances | 654 666.00 | 415 229.00 | 239 438.00 | 654 666.00 |
CF Disponibilités | 3 554 769.00 | | 3 554 769.00 | 3 554 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 827 768.00 | 489 873.00 | 4 337 895.00 | 4 827 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 614 027.00 | 1 122 681.00 | 4 491 346.00 | 5 614 027.00 |
CU Autres participations | 542 874.00 | 505 892.00 | 36 982.00 | 542 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 763 023.00 | 534 238.00 | | 763 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 446.00 | 728 785.00 | | 771 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 469.00 | 1 593 023.00 | | 1 864 469.00 |
DP Provisions pour risques | 1 930 224.00 | 1 930 224.00 | | 1 930 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 930 224.00 | 1 930 224.00 | | 1 930 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 498.00 | 129 659.00 | | 127 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 194.00 | 536 690.00 | | 550 194.00 |
EA Autres dettes | 15 182.00 | 14 388.00 | | 15 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 779.00 | 5 253.00 | | 3 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 653.00 | 685 991.00 | | 696 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 346.00 | 4 209 237.00 | | 4 491 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 367 854.00 | 38 400.00 | 3 406 253.00 | 3 367 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 367 854.00 | 38 400.00 | 3 406 253.00 | 3 367 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 414 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 505 592.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 505 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 998.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 999.00 | 1 997.00 | | 1 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | 2 208.00 | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 999.00 | -1 210.00 | | -1 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 033.00 | 343 468.00 | | 369 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 331.00 | 3 535 434.00 | | 3 929 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 157 885.00 | 2 806 649.00 | | 3 157 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 446.00 | 728 785.00 | | 771 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 609.00 | | 615 341.00 | 679 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 507 801.00 | 642 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508 691.00 | 786 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 98 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 779.00 | | 1 340.00 | 97 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 128.00 | | 614 001.00 | 536 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 519.00 | 14 286.00 | 890.00 | 113 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 818.00 | 14 286.00 | 890.00 | 67 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 930 224.00 | | | 1 930 224.00 |
6T Sur comptes clients | 74 644.00 | | | 74 644.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 399 029.00 | 16 200.00 | | 399 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 979 565.00 | 521 792.00 | 505 592.00 | 979 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 909 789.00 | 521 792.00 | 505 592.00 | 2 909 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 498.00 | 127 498.00 | | 127 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 776.00 | 182 776.00 | | 182 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 338.00 | 161 338.00 | | 161 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 406.00 | 98 406.00 | | 98 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 182.00 | 1 451.00 | 13 731.00 | 15 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UP Prêts | 71 219.00 | 71 219.00 | | 71 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
UX Autres créances clients | 519 803.00 | | | 519 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 274.00 | | | 89 274.00 |
VB T. V. A. | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
VC Groupe et associés | 401.00 | | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -62.00 | | | -62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 453.00 | 825 456.00 | 546 998.00 | 1 372 453.00 |
VW T.V.A. | 107 458.00 | 107 458.00 | | 107 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 653.00 | 682 923.00 | 13 731.00 | 696 653.00 |