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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 173 150.00 | | 2 173 150.00 | 2 173 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376 748.00 | 273 484.00 | 103 264.00 | 376 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 498.00 | 513 271.00 | 782 228.00 | 1 295 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 933.00 | 527 781.00 | 635 152.00 | 1 162 933.00 |
AX Avances et acomptes | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 112.00 | | 50 112.00 | 50 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 066 026.00 | 1 314 535.00 | 3 751 491.00 | 5 066 026.00 |
BT Marchandises | 3 917 956.00 | | 3 917 956.00 | 3 917 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 587 183.00 | 227 421.00 | 3 359 762.00 | 3 587 183.00 |
BZ Autres créances | 62 547.00 | | 62 547.00 | 62 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 081.00 | | 610 081.00 | 610 081.00 |
CF Disponibilités | 751 995.00 | | 751 995.00 | 751 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 086.00 | | 95 086.00 | 95 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 024 848.00 | 227 421.00 | 8 797 427.00 | 9 024 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 090 874.00 | 1 541 956.00 | 12 548 918.00 | 14 090 874.00 |
CU Autres participations | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 9 030 944.00 | | | 9 030 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 132.00 | | | 660 132.00 |
DL TOTAL (I) | 9 755 187.00 | | | 9 755 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 377.00 | | | 1 063 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 593.00 | | | 968 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 114.00 | | | 717 114.00 |
EA Autres dettes | 44 648.00 | | | 44 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 731.00 | | | 2 793 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 548 918.00 | | | 12 548 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 705.00 | | | 2 136 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 267 532.00 | 856 723.00 | 14 124 256.00 | 13 267 532.00 |
FG Production vendue services | 537 712.00 | 5 995.00 | 543 707.00 | 537 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 805 244.00 | 862 718.00 | 14 667 963.00 | 13 805 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 672 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 769 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 957 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 503 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 607 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 065 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 413.00 | | | -2 413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 932.00 | | | 324 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 687 624.00 | | | 14 687 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 027 491.00 | | | 14 027 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 132.00 | | | 660 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 785 476.00 | | 302 538.00 | 4 785 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 989.00 | 5 066 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 549 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 989.00 | 2 461 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 466 009.00 | | 83 888.00 | 2 466 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265 940.00 | | 217 914.00 | 2 265 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 526.00 | | 736.00 | 53 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 830.00 | 265 166.00 | 20 462.00 | 1 069 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 774.00 | 57 710.00 | | 215 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 056.00 | 207 457.00 | 20 462.00 | 854 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203 347.00 | 25 461.00 | 1 387.00 | 203 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 347.00 | 25 461.00 | 1 387.00 | 203 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 347.00 | 25 461.00 | 1 387.00 | 203 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 461.00 | 1 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 593.00 | 968 593.00 | | 968 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 819.00 | 248 819.00 | | 248 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 284.00 | 312 284.00 | | 312 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
UX Autres créances clients | 3 314 532.00 | | | 3 314 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 034.00 | | | 52 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 651.00 | | | 272 651.00 |
VB T. V. A. | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VC Groupe et associés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 377.00 | 406 350.00 | 657 027.00 | 1 063 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 828.00 | | | 451 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 386.00 | 72 386.00 | | 72 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 086.00 | | | 95 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 794 928.00 | 3 744 816.00 | 50 112.00 | 3 794 928.00 |
VW T.V.A. | 81 091.00 | 81 091.00 | | 81 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 731.00 | 2 136 705.00 | 657 027.00 | 2 793 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 379.00 | | | 129 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 213.00 | | | 84 213.00 |
ST Autres comptes | 1 865 712.00 | | | 1 865 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 008 134.00 | | | 1 008 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |
YT Sous‐traitance | 970 686.00 | | | 970 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 630.00 | | | 118 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 248 009.00 | | | 248 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 761 920.00 | | | 2 761 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 355 502.00 | | | 1 355 502.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 957 570.00 | | | 3 957 570.00 |