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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174.00 | 1 974.00 | 200.00 | 2 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 066.00 | 63 140.00 | 25 926.00 | 89 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 852.00 | 65 114.00 | 36 738.00 | 101 852.00 |
BT Marchandises | 991 522.00 | 98 400.00 | 893 122.00 | 991 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 961.00 | 23 394.00 | 303 568.00 | 326 961.00 |
BZ Autres créances | 72 126.00 | | 72 126.00 | 72 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 142 252.00 | | 142 252.00 | 142 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 528.00 | 121 794.00 | 1 472 735.00 | 1 594 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 381.00 | 186 908.00 | 1 509 473.00 | 1 696 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 867 240.00 | 887 655.00 | | 867 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529.00 | 39 585.00 | | 529.00 |
DL TOTAL (I) | 876 350.00 | 935 820.00 | | 876 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 635.00 | 7 392.00 | | 165 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 264.00 | 375.00 | | 104 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 372.00 | 232 674.00 | | 150 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 449.00 | 195 947.00 | | 143 449.00 |
EA Autres dettes | 66 725.00 | 43 693.00 | | 66 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 123.00 | 480 081.00 | | 633 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 473.00 | 1 415 902.00 | | 1 509 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 736 723.00 | 245 495.00 | 1 982 218.00 | 1 736 723.00 |
FG Production vendue services | 43 231.00 | | 43 231.00 | 43 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 954.00 | 245 495.00 | 2 025 449.00 | 1 779 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 400.00 | |
GE Autres charges | | | 38 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 680.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 898.00 | | | -2 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 853.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 901.00 | 2 185 768.00 | | 2 111 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 372.00 | 2 146 183.00 | | 2 111 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529.00 | 39 585.00 | | 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 394.00 | | | 101 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 394.00 | | | 101 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 264.00 | 104 264.00 | | 104 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 372.00 | 150 372.00 | | 150 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 725.00 | 66 725.00 | | 66 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 692.00 | 426 080.00 | 10 612.00 | 436 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 445.00 | 589 631.00 | 40 814.00 | 630 445.00 |