| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AP Constructions | 332 667.00 | 145 692.00 | 186 975.00 | 332 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 065.00 | 2 945.00 | 1 120.00 | 4 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 319.00 | 94 516.00 | 27 803.00 | 122 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 740.00 | 244 794.00 | 216 946.00 | 461 740.00 |
BT Marchandises | 121 769.00 | | 121 769.00 | 121 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 700.00 | 12 150.00 | 315 550.00 | 327 700.00 |
BZ Autres créances | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 955.00 | 12 150.00 | 476 805.00 | 488 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 695.00 | 256 944.00 | 693 751.00 | 950 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 250.00 | 110 250.00 | | 110 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 876.00 | 15 163.00 | | 18 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608.00 | 33 713.00 | | 1 608.00 |
DK Provisions réglementées | 32 586.00 | 32 899.00 | | 32 586.00 |
DL TOTAL (I) | 244 345.00 | 243 050.00 | | 244 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 717.00 | 81 213.00 | | 139 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 285.00 | 90 323.00 | | 17 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 288.00 | 323 551.00 | | 283 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 412.00 | 17 365.00 | | 7 412.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | 3 984.00 | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 406.00 | 516 437.00 | | 449 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 751.00 | 759 487.00 | | 693 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 839.00 | 466 318.00 | | 365 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 891.00 | 2 303.00 | | 17 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084 877.00 | | 1 084 877.00 | 1 084 877.00 |
FG Production vendue services | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 128.00 | | 1 107 128.00 | 1 107 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 012.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 744.00 | 562.00 | | 4 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 647.00 | 3 384.00 | | 1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | 3 519.00 | | 1 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 723.00 | -3 519.00 | | 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 5 706.00 | | 1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 346.00 | 1 631 191.00 | | 1 114 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 739.00 | 1 597 478.00 | | 1 112 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 608.00 | 33 713.00 | | 1 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 752.00 | 5 427.00 | | 13 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 878.00 | | 3 862.00 | 462 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 461 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 459 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 497.00 | | 3 554.00 | 460 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741.00 | | 308.00 | 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 782.00 | 25 012.00 | 5 000.00 | 224 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 142.00 | 25 012.00 | 5 000.00 | 223 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 899.00 | 1 647.00 | 1 960.00 | 32 899.00 |
6T Sur comptes clients | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 049.00 | 1 647.00 | 1 960.00 | 45 049.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 647.00 | 1 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 288.00 | 283 288.00 | | 283 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 298 626.00 | | | 298 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
VB T. V. A. | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 826.00 | 38 259.00 | 83 567.00 | 121 826.00 |
VI Groupe et associés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 280.00 | 360 403.00 | 877.00 | 361 280.00 |
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 407.00 | 365 840.00 | 83 567.00 | 449 407.00 |