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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AP Constructions | 266 659.00 | 266 659.00 | | 266 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 316.00 | 25 717.00 | 7 600.00 | 33 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 273.00 | 260 881.00 | 22 392.00 | 283 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 443.00 | | 189 443.00 | 189 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 890.00 | 557 680.00 | 304 210.00 | 861 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BT Marchandises | 59 611.00 | | 59 611.00 | 59 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 39 901.00 | | 39 901.00 | 39 901.00 |
CF Disponibilités | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 923.00 | | 127 923.00 | 127 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 812.00 | 557 680.00 | 432 133.00 | 989 812.00 |
CU Autres participations | 77 053.00 | | 77 053.00 | 77 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
DG Autres réserves | 88 621.00 | 109 114.00 | | 88 621.00 |
DH Report à nouveau | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 388.00 | -20 493.00 | | -51 388.00 |
DL TOTAL (I) | 88 267.00 | 139 655.00 | | 88 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 182.00 | 65 136.00 | | 68 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 004.00 | 152 170.00 | | 195 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 563.00 | 45 793.00 | | 54 563.00 |
EA Autres dettes | 6 862.00 | 13 490.00 | | 6 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 866.00 | 276 589.00 | | 343 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 133.00 | 416 244.00 | | 432 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 378.00 | 259 250.00 | | 318 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 355.00 | 22 471.00 | | 25 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 373 353.00 | | 1 373 353.00 | 1 373 353.00 |
FG Production vendue services | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 234.00 | | 1 374 234.00 | 1 374 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 692.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 710.00 | 13 798.00 | | 3 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 335.00 | 15 412.00 | | 2 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 335.00 | 15 412.00 | | 2 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 048.00 | 570.00 | | 7 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 048.00 | 570.00 | | 7 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 713.00 | 14 842.00 | | -4 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 686.00 | 1 633 865.00 | | 1 386 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 074.00 | 1 654 358.00 | | 1 438 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 388.00 | -20 493.00 | | -51 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 691.00 | 4 144.00 | | 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 222.00 | | 25 225.00 | 647 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 024.00 | | 25 225.00 | 558 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 776.00 | | | 84 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 988.00 | 8 692.00 | | 548 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 566.00 | 8 692.00 | | 544 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 004.00 | 195 004.00 | | 195 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 443.00 | 189 443.00 | | 189 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 827.00 | 17 339.00 | 25 488.00 | 42 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 585.00 | 240 585.00 | | 240 585.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 866.00 | 318 378.00 | 25 488.00 | 343 866.00 |