| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 019.00 | 6 142.00 | 876.00 | 7 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 850.00 | 9 944.00 | 36 906.00 | 46 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 491.00 | 16 676.00 | 39 814.00 | 56 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 906.00 | 567.00 | 12 339.00 | 12 906.00 |
BZ Autres créances | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 006.00 | 567.00 | 72 439.00 | 73 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 497.00 | 17 244.00 | 112 253.00 | 129 497.00 |
CU Autres participations | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
DH Report à nouveau | 49 853.00 | | | 49 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 064.00 | | | -17 064.00 |
DL TOTAL (I) | 56 260.00 | | | 56 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 993.00 | | | 55 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 253.00 | | | 112 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 352.00 | | 156 352.00 | 156 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 352.00 | | 156 352.00 | 156 352.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 002.00 | | | 160 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 066.00 | | | 177 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 064.00 | | | -17 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 491.00 | | | 56 491.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 870.00 | | | 53 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 573.00 | 6 241.00 | 1 136.00 | 11 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 983.00 | 6 241.00 | 1 136.00 | 10 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 772.00 | 9 074.00 | 29 698.00 | 38 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -26 427.00 | | | -26 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 993.00 | 26 295.00 | 29 698.00 | 55 993.00 |