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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 953.00 | 16 861.00 | 1 092.00 | 17 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 103.00 | 74 452.00 | 18 650.00 | 93 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 055.00 | 91 313.00 | 39 742.00 | 131 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 524.00 | | 317 524.00 | 317 524.00 |
BZ Autres créances | 28 330.00 | | 28 330.00 | 28 330.00 |
CF Disponibilités | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 224.00 | | 367 224.00 | 367 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 279.00 | 91 313.00 | 406 966.00 | 498 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 185.00 | | | 58 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
DG Autres réserves | 59 123.00 | | | 59 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
DL TOTAL (I) | 171 463.00 | | | 171 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 906.00 | | | 47 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 157.00 | | | 106 157.00 |
EA Autres dettes | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 503.00 | | | 235 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 966.00 | | | 406 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 503.00 | | | 235 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 802.00 | 484 530.00 | 489 332.00 | 4 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 802.00 | 484 530.00 | 489 332.00 | 4 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 975.00 | | | -1 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | | | -837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 358.00 | | | 487 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 048.00 | | | 485 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 822.00 | | 16 381.00 | 115 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 147.00 | 131 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 147.00 | 111 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 822.00 | | 16 381.00 | 95 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 243.00 | 7 217.00 | 1 147.00 | 85 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 243.00 | 7 217.00 | 1 147.00 | 85 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 906.00 | 47 906.00 | | 47 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
UX Autres créances clients | 317 524.00 | | | 317 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VI Groupe et associés | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
VP Divers | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 456.00 | 353 456.00 | | 353 456.00 |
VW T.V.A. | 57 665.00 | 57 665.00 | | 57 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 503.00 | 235 503.00 | | 235 503.00 |