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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 664.00 | 10 410.00 | 10 254.00 | 20 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 689.00 | 348 702.00 | 62 987.00 | 411 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 724.00 | 364 387.00 | 231 337.00 | 595 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 587.00 | | 178 587.00 | 178 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
BZ Autres créances | 90 914.00 | | 90 914.00 | 90 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 48 585.00 | | 48 585.00 | 48 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 631.00 | | 350 631.00 | 350 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 354.00 | 364 387.00 | 581 967.00 | 946 354.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 607.00 | 238 914.00 | | 263 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 622.00 | 24 693.00 | | 46 622.00 |
DL TOTAL (I) | 351 679.00 | 305 057.00 | | 351 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 880.00 | 11 993.00 | | 2 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 442.00 | 34 783.00 | | 50 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 805.00 | 89 064.00 | | 100 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 161.00 | 87 597.00 | | 76 161.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 288.00 | 223 460.00 | | 230 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 967.00 | 528 517.00 | | 581 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 288.00 | 223 460.00 | | 230 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 893.00 | | 976 893.00 | 976 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 893.00 | | 976 893.00 | 976 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 205.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 252.00 | 12 752.00 | | 9 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 888.00 | 47 608.00 | | 50 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 9 279.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 9 279.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 249.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 9 030.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 201.00 | 153.00 | | 8 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 332.00 | 994 851.00 | | 1 014 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 709.00 | 970 159.00 | | 967 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 622.00 | 24 693.00 | | 46 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 275.00 | | | 140 275.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 182.00 | 29 205.00 | | 335 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 907.00 | 29 205.00 | | 329 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 805.00 | 100 805.00 | | 100 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
UX Autres créances clients | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | | | 530.00 |
VB T. V. A. | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VC Groupe et associés | 79 889.00 | | | 79 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VI Groupe et associés | 50 442.00 | 50 442.00 | | 50 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 159.00 | 123 064.00 | 13 095.00 | 136 159.00 |
VW T.V.A. | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 288.00 | 230 288.00 | | 230 288.00 |