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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 944.00 | 5 488.00 | 6 456.00 | 11 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924.00 | 473.00 | 451.00 | 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 425.00 | 38 893.00 | 19 532.00 | 58 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 536.00 | 44 854.00 | 31 682.00 | 76 536.00 |
BT Marchandises | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 498.00 | | 279 498.00 | 279 498.00 |
BZ Autres créances | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CF Disponibilités | 127 992.00 | | 127 992.00 | 127 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 039.00 | | 472 039.00 | 472 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 574.00 | 44 854.00 | 503 720.00 | 548 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -788 885.00 | -803 653.00 | | -788 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 905.00 | 14 767.00 | | 46 905.00 |
DL TOTAL (I) | -691 981.00 | -738 885.00 | | -691 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 050.00 | 1 381.00 | | 31 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 184.00 | 889 062.00 | | 887 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 207.00 | 198 927.00 | | 192 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 099.00 | 79 962.00 | | 84 099.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | 1 605.00 | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 701.00 | 1 170 937.00 | | 1 195 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 720.00 | 432 051.00 | | 503 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 701.00 | 1 170 937.00 | | 1 195 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 050.00 | 1 381.00 | | 31 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 649 220.00 | | 1 649 220.00 | 1 649 220.00 |
FG Production vendue services | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 657.00 | | 1 658 657.00 | 1 658 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 896.00 | 1 596 244.00 | | 1 669 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 991.00 | 1 581 476.00 | | 1 622 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 905.00 | 14 767.00 | | 46 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 180.00 | | 9 226.00 | 68 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 76 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 59 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 894.00 | | 7 050.00 | 4 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 043.00 | | 2 176.00 | 58 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 970.00 | 15 754.00 | 870.00 | 29 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 848.00 | 1 640.00 | | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 122.00 | 14 114.00 | 870.00 | 26 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
UX Autres créances clients | 279 498.00 | | | 279 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 809.00 | 298 566.00 | 5 243.00 | 303 809.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |