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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 815.00 | 2 517.00 | 298.00 | 2 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 362.00 | 3 269.00 | 93.00 | 3 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 636.00 | 760 324.00 | 160 312.00 | 920 636.00 |
AX Avances et acomptes | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 772.00 | 768 048.00 | 190 724.00 | 958 772.00 |
BT Marchandises | 502 614.00 | 43 925.00 | 458 689.00 | 502 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 405.00 | | 462 405.00 | 462 405.00 |
BZ Autres créances | 122 759.00 | | 122 759.00 | 122 759.00 |
CF Disponibilités | 104 033.00 | | 104 033.00 | 104 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 021.00 | 43 925.00 | 1 149 096.00 | 1 193 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 793.00 | 811 973.00 | 1 339 820.00 | 2 151 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 309 459.00 | 266 000.00 | | 309 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 547.00 | 128 459.00 | | 109 547.00 |
DL TOTAL (I) | 485 006.00 | 460 459.00 | | 485 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 721.00 | 27 080.00 | | 293 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 776.00 | 289 235.00 | | 2 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 493.00 | 559 428.00 | | 363 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 232.00 | 138 205.00 | | 160 232.00 |
EA Autres dettes | 34 592.00 | 6 223.00 | | 34 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 814.00 | 1 020 172.00 | | 854 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 820.00 | 1 480 631.00 | | 1 339 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 685.00 | | 68 087.00 | 890 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 989.00 | | 68 087.00 | 857 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 401.00 | 45 647.00 | | 722 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 893.00 | 563.00 | | 3 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 509.00 | 45 084.00 | | 718 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 325.00 | 43 925.00 | 22 325.00 | 22 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 325.00 | 43 925.00 | 22 325.00 | 22 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 325.00 | 43 925.00 | 22 325.00 | 22 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 925.00 | 22 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 493.00 | 363 493.00 | | 363 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
UX Autres créances clients | 452 281.00 | | | 452 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VB T. V. A. | 53 215.00 | | | 53 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 392.00 | 59 341.00 | 226 051.00 | 285 392.00 |
VI Groupe et associés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 316.00 | 614 316.00 | | 614 316.00 |
VW T.V.A. | 117 160.00 | 117 160.00 | | 117 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 814.00 | 628 763.00 | 226 051.00 | 854 814.00 |