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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 13 395.00 | 10 076.00 | 3 319.00 | 13 395.00 |
AP Constructions | 48 075.00 | 26 606.00 | 21 469.00 | 48 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 316.00 | 37 023.00 | 4 293.00 | 41 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 162.00 | 8 306.00 | 3 856.00 | 12 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 195.00 | 87 407.00 | 50 788.00 | 138 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 854.00 | 16 989.00 | 122 865.00 | 139 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 850.00 | 9 232.00 | 48 618.00 | 57 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 272.00 | 2 016.00 | 303 256.00 | 305 272.00 |
BZ Autres créances | 47 149.00 | | 47 149.00 | 47 149.00 |
CF Disponibilités | 349 057.00 | | 349 057.00 | 349 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 125.00 | 28 238.00 | 893 888.00 | 922 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 320.00 | 115 645.00 | 944 676.00 | 1 060 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 220.00 | 1 647.00 | | 6 220.00 |
DG Autres réserves | 329 501.00 | 302 614.00 | | 329 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 317.00 | 91 460.00 | | 37 317.00 |
DL TOTAL (I) | 462 137.00 | 484 820.00 | | 462 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 450.00 | | | 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 450.00 | | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 569.00 | 23 230.00 | | 171 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 644.00 | 11 085.00 | | 14 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 512.00 | 93 013.00 | | 149 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 540.00 | 50 370.00 | | 145 540.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 3 209.00 | | 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 089.00 | 182 599.00 | | 482 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 676.00 | 667 419.00 | | 944 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 089.00 | 182 599.00 | | 482 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 584.00 | | 3 848.00 | 136 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 237.00 | 138 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 237.00 | 114 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 337.00 | | 3 848.00 | 113 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 039.00 | 10 545.00 | 2 176.00 | 79 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 642.00 | 10 545.00 | 2 176.00 | 73 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 450.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 26 102.00 | 4 196.00 | 4 078.00 | 26 102.00 |
6T Sur comptes clients | 5 010.00 | 2 016.00 | 5 010.00 | 5 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 113.00 | 6 213.00 | 9 088.00 | 31 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 113.00 | 6 663.00 | 9 088.00 | 31 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 663.00 | 9 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 512.00 | 149 512.00 | | 149 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 807.00 | 69 807.00 | | 69 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 956.00 | 71 956.00 | | 71 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 302 193.00 | | | 302 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VB T. V. A. | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
VI Groupe et associés | 171 569.00 | 171 569.00 | | 171 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 714.00 | 372 285.00 | 13 429.00 | 385 714.00 |
VW T.V.A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 445.00 | 467 445.00 | | 467 445.00 |