| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941.00 | 696.00 | 244.00 | 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288.00 | 161.00 | 128.00 | 288.00 |
BF Prêts | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 330.00 | 858.00 | 652 472.00 | 653 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 763.00 | | 221 763.00 | 221 763.00 |
BZ Autres créances | 288 608.00 | | 288 608.00 | 288 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
CF Disponibilités | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 035.00 | | 531 035.00 | 531 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 365.00 | 858.00 | 1 183 507.00 | 1 184 365.00 |
CU Autres participations | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
DH Report à nouveau | 36 364.00 | | | 36 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
DL TOTAL (I) | 722 468.00 | | | 722 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 999.00 | | | 64 999.00 |
EA Autres dettes | 388 268.00 | | | 388 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 039.00 | | | 461 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 507.00 | | | 1 183 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 039.00 | | | 461 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 495.00 | | 117 495.00 | 117 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 495.00 | | 117 495.00 | 117 495.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 522.00 | | | -2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 496.00 | | | 117 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 974.00 | | | 114 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 330.00 | | | 653 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 100.00 | | | 652 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574.00 | 285.00 | | 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573.00 | 284.00 | | 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 268.00 | 388 268.00 | | 388 268.00 |
UP Prêts | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
UX Autres créances clients | 221 763.00 | | | 221 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VC Groupe et associés | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 394.00 | | | 260 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 497.00 | 510 397.00 | 32 100.00 | 542 497.00 |
VW T.V.A. | 40 495.00 | 40 495.00 | | 40 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 039.00 | 461 039.00 | | 461 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | | | 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
ST Autres comptes | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 305.00 | | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 817.00 | | | 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 205.00 | | | 35 205.00 |