| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 191.00 | 9 016.00 | 1 176.00 | 10 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 169.00 | 270 151.00 | 69 018.00 | 339 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 361.00 | 279 167.00 | 378 194.00 | 657 361.00 |
BT Marchandises | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 589.00 | | 49 589.00 | 49 589.00 |
BZ Autres créances | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 61 855.00 | | 61 855.00 | 61 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 862.00 | | 143 862.00 | 143 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 223.00 | 279 167.00 | 522 056.00 | 801 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 434 295.00 | 445 445.00 | | 434 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 004.00 | -4 950.00 | | -11 004.00 |
DK Provisions réglementées | | 120.00 | | |
DL TOTAL (I) | 445 291.00 | 462 615.00 | | 445 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 641.00 | 15 532.00 | | 7 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 406.00 | 35 746.00 | | 14 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 080.00 | 4 833.00 | | 14 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 631.00 | 54 887.00 | | 40 631.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 20.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 765.00 | 111 018.00 | | 76 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 056.00 | 573 633.00 | | 522 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 113.00 | 97 608.00 | | 71 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
FG Production vendue services | 349 944.00 | | 349 944.00 | 349 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 792.00 | | 351 792.00 | 351 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 773.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 606.00 | 190.00 | | 2 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 290.00 | 50 699.00 | | 44 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 2 072.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 120.00 | 2 072.00 | | 5 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 138.00 | 2 072.00 | | -2 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 959.00 | 13 704.00 | | 10 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 566.00 | 436 886.00 | | 359 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 571.00 | 441 836.00 | | 370 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 004.00 | -4 950.00 | | -11 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 913.00 | | 26 147.00 | 641 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 700.00 | 657 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 700.00 | 349 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 000.00 | | 10 000.00 | 298 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 913.00 | | 16 147.00 | 343 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 836.00 | 58 773.00 | 3 442.00 | 223 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 836.00 | 58 773.00 | 3 442.00 | 223 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 49 589.00 | | | 49 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
VB T. V. A. | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 641.00 | 1 989.00 | | 7 641.00 |
VI Groupe et associés | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 873.00 | 73 873.00 | | 73 873.00 |
VW T.V.A. | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 765.00 | 71 113.00 | | 76 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 017.00 | 29 390.00 | | 26 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 275.00 | 7 164.00 | | 7 275.00 |
ST Autres comptes | 42 059.00 | 91 913.00 | | 42 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 888.00 | 22 378.00 | | 26 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | 932.00 | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 956.00 | 30 322.00 | | 26 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 030.00 | 84 246.00 | | 70 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 182.00 | 14 337.00 | | 10 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 222.00 | 121 455.00 | | 76 222.00 |