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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 985.00 | 105 703.00 | 27 282.00 | 132 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 076.00 | 217 367.00 | 918 709.00 | 1 136 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 006.00 | | 123 006.00 | 123 006.00 |
BZ Autres créances | 261 401.00 | | 261 401.00 | 261 401.00 |
CF Disponibilités | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 370.00 | | 389 370.00 | 389 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 445.00 | 217 367.00 | 1 308 079.00 | 1 525 445.00 |
CU Autres participations | 973 170.00 | 81 743.00 | 891 427.00 | 973 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 828.00 | 543 828.00 | | 543 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 239 082.00 | 183 444.00 | | 239 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 056.00 | 77 066.00 | | 56 056.00 |
DL TOTAL (I) | 882 966.00 | 848 338.00 | | 882 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 252.00 | 45 229.00 | | 20 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 706.00 | 298 716.00 | | 268 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 434.00 | 28 174.00 | | 37 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 613.00 | 138 206.00 | | 23 613.00 |
EA Autres dettes | 75 108.00 | 98 317.00 | | 75 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 112.00 | 608 642.00 | | 425 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 079.00 | 1 456 980.00 | | 1 308 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 374.00 | 594 010.00 | | 379 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 476.00 | | 374 476.00 | 374 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 476.00 | | 374 476.00 | 374 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 184.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 695.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 267.00 | 1 500.00 | | 5 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 714.00 | 1 500.00 | | 4 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | -24 522.00 | | 4 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 072.00 | 222 822.00 | | 453 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 015.00 | 145 756.00 | | 397 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 056.00 | 77 066.00 | | 56 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 695.00 | | 10 219.00 | 1 126 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838.00 | 1 136 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 838.00 | 132 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 605.00 | | 10 219.00 | 123 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973 170.00 | | | 973 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 249.00 | 25 183.00 | 808.00 | 111 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 329.00 | 25 183.00 | 808.00 | 81 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 743.00 | | | 81 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 743.00 | | | 81 743.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 108.00 | 75 108.00 | | 75 108.00 |
UX Autres créances clients | 123 006.00 | | | 123 006.00 |
VB T. V. A. | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
VC Groupe et associés | 234 142.00 | | | 234 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 613.00 | 8 702.00 | 5 911.00 | 14 613.00 |
VI Groupe et associés | 268 706.00 | 268 706.00 | | 268 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 406.00 | 384 406.00 | | 384 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 112.00 | 419 201.00 | 5 911.00 | 425 112.00 |