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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 750.00 | 32 930.00 | 3 820.00 | 36 750.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 177.00 | 361 458.00 | 246 718.00 | 608 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 207.00 | 94 605.00 | 111 602.00 | 206 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 350.00 | 489 000.00 | 453 350.00 | 942 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 141.00 | | 113 141.00 | 113 141.00 |
BN En cours de production de biens | 225 082.00 | | 225 082.00 | 225 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 279.00 | 50 991.00 | 85 289.00 | 136 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 147.00 | 18 590.00 | 40 557.00 | 59 147.00 |
BZ Autres créances | 84 255.00 | | 84 255.00 | 84 255.00 |
CF Disponibilités | 33 917.00 | | 33 917.00 | 33 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 671.00 | 69 580.00 | 612 091.00 | 681 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 021.00 | 558 581.00 | 1 065 440.00 | 1 624 021.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 334.00 | 6 979.00 | | 7 334.00 |
DH Report à nouveau | 129 667.00 | 122 958.00 | | 129 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 928.00 | 7 064.00 | | 25 928.00 |
DL TOTAL (I) | 279 529.00 | 253 601.00 | | 279 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 971.00 | 475 420.00 | | 459 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 594.00 | 18 802.00 | | 18 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 753.00 | 179 161.00 | | 196 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 107.00 | 104 413.00 | | 103 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 7 386.00 | 4 929.00 | | 7 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 911.00 | 782 825.00 | | 785 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 440.00 | 1 036 426.00 | | 1 065 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 386.00 | 401 573.00 | | 409 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 874.00 | 35 067.00 | | 6 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 634.00 | | 101 716.00 | 878 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 942 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 814 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 305.00 | | 98 087.00 | 754 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 579.00 | | 3 630.00 | 27 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 736.00 | 61 849.00 | 31 585.00 | 458 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 971.00 | 1 959.00 | | 30 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 765.00 | 59 890.00 | 31 585.00 | 427 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 001.00 | | 41 010.00 | 92 001.00 |
6T Sur comptes clients | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 591.00 | | 41 010.00 | 110 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 591.00 | | 41 010.00 | 110 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 753.00 | 196 753.00 | | 196 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 269.00 | 45 269.00 | | 45 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
UX Autres créances clients | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
VB T. V. A. | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 855.00 | 75 330.00 | 322 416.00 | 451 855.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 275.00 | | | 77 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 894.00 | | | 63 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 966.00 | | | 40 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 563.00 | 173 251.00 | 27 312.00 | 200 563.00 |
VW T.V.A. | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 911.00 | 409 386.00 | 322 416.00 | 785 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |