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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 10 732.00 | 3 812.00 | 6 919.00 | 10 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 639.00 | 4 313.00 | 326.00 | 4 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 875.00 | 49 720.00 | 77 155.00 | 126 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 402.00 | 63 666.00 | 142 736.00 | 206 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 000.00 | 9 960.00 | 178 040.00 | 188 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BZ Autres créances | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
CF Disponibilités | 125 022.00 | | 125 022.00 | 125 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 904.00 | 9 960.00 | 333 944.00 | 343 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 305.00 | 73 626.00 | 476 680.00 | 550 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 232 053.00 | 187 853.00 | | 232 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 230.00 | 44 200.00 | | 60 230.00 |
DL TOTAL (I) | 300 533.00 | 240 303.00 | | 300 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 982.00 | 64 294.00 | | 48 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 338.00 | 6 573.00 | | 10 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 272.00 | 25 675.00 | | 29 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 126.00 | 95 028.00 | | 87 126.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 738.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 147.00 | 192 308.00 | | 176 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 680.00 | 432 611.00 | | 476 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 360.00 | 147 572.00 | | 147 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 390.00 | | 275 390.00 | 275 390.00 |
FG Production vendue services | 866 810.00 | | 866 810.00 | 866 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 201.00 | | 1 142 201.00 | 1 142 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 272.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 960.00 | |
GE Autres charges | | | 3 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 450.00 | 607.00 | | 2 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 564.00 | 476.00 | | 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 257.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 257.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | -257.00 | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 186.00 | 9 513.00 | | 17 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 881.00 | 1 179 580.00 | | 1 158 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 651.00 | 1 135 380.00 | | 1 098 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 230.00 | 44 200.00 | | 60 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 695.00 | | 12 812.00 | 214 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 105.00 | 206 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 35 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 005.00 | 162 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 339.00 | | 12 812.00 | 170 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 890.00 | 14 881.00 | 21 105.00 | 69 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 920.00 | | 100.00 | 5 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 970.00 | 14 881.00 | 21 005.00 | 63 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 822.00 | 9 960.00 | 13 822.00 | 13 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 822.00 | 9 960.00 | 13 822.00 | 13 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 822.00 | 9 960.00 | 13 822.00 | 13 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 960.00 | 13 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 580.00 | | | 580.00 |
VB T. V. A. | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 735.00 | 15 948.00 | 28 787.00 | 44 735.00 |
VI Groupe et associés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
VW T.V.A. | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 147.00 | 147 360.00 | 28 787.00 | 176 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 468.00 | 3 560.00 | | 4 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 933.00 | 13 914.00 | | 13 933.00 |
ST Autres comptes | 83 628.00 | 89 853.00 | | 83 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 610.00 | 70 648.00 | | 84 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 758.00 | 1 744.00 | | 2 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 226.00 | 5 304.00 | | 7 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 422.00 | 232 174.00 | | 230 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 998.00 | 54 199.00 | | 137 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 171.00 | 174 415.00 | | 182 171.00 |