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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
072 Créances – Autres | 574 309.00 | | 574 309.00 | 574 309.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 030 000.00 | 9 263.00 | 3 020 737.00 | 3 030 000.00 |
084 Disponibilités | 136 595.00 | | 136 595.00 | 136 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 740 903.00 | 9 263.00 | 3 731 641.00 | 3 740 903.00 |
110 Total général Actif | 3 740 903.00 | 9 263.00 | 3 731 641.00 | 3 740 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 040 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 182 098.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 718 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -772 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 731 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 731 641.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 121.00 | 28.00 | | 5 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 193.00 | | | 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | 551.00 | | 193.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 314.00 | 581.00 | | 5 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 314.00 | -580.00 | | -5 314.00 |
280 Produits financiers | 46 088.00 | 14 064.00 | | 46 088.00 |
290 Produits exceptionnels | 500 000.00 | 2 637 500.00 | | 500 000.00 |
294 Charges financières | 5 267.00 | 36 613.00 | | 5 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 307 869.00 | 9 377 600.00 | | 1 307 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | -772 361.00 | -6 763 229.00 | | -772 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 662 400.00 | | | 662 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 662 400.00 | | | 662 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 662 400.00 | | | 662 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 662 400.00 | | | 662 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 32 617.00 | | | 32 617.00 |