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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
AH Fonds commercial | 817 137.00 | | 817 137.00 | 817 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 129.00 | 26 715.00 | 101 414.00 | 128 129.00 |
AP Constructions | 1 429 130.00 | 415 168.00 | 1 013 963.00 | 1 429 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 979.00 | 111 770.00 | 51 209.00 | 162 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 546.00 | 572 433.00 | 2 006 113.00 | 2 578 546.00 |
BP En cours de production de services | 284 404.00 | | 284 404.00 | 284 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 821.00 | 66 452.00 | 649 368.00 | 715 821.00 |
BZ Autres créances | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 829.00 | | 26 829.00 | 26 829.00 |
CF Disponibilités | 630 020.00 | | 630 020.00 | 630 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 138.00 | 66 452.00 | 1 636 685.00 | 1 703 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 684.00 | 638 886.00 | 3 642 798.00 | 4 281 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 500.00 | 454 500.00 | | 454 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 310.00 | 38 523.00 | | 45 310.00 |
DG Autres réserves | 500 892.00 | 491 922.00 | | 500 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 721.00 | 135 757.00 | | 172 721.00 |
DK Provisions réglementées | 9 266.00 | 15 666.00 | | 9 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 690.00 | 1 136 368.00 | | 1 182 690.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 117.00 | 1 317 523.00 | | 1 245 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 700.00 | 585 745.00 | | 606 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 610.00 | 135 313.00 | | 134 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 902.00 | 26 996.00 | | 48 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 907.00 | 345 515.00 | | 336 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 161.00 | | 1 013.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 13 859.00 | | 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 864.00 | 63 641.00 | | 82 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 508.00 | 2 489 753.00 | | 2 456 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 798.00 | 3 626 121.00 | | 3 642 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 738.00 | 1 050 161.00 | | 1 287 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 653.00 | | 9 050.00 | 2 578 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 157.00 | 2 578 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 157.00 | 1 592 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 046.00 | | | 964 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 216.00 | | 9 050.00 | 1 592 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 666.00 | 106 924.00 | 9 157.00 | 474 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 152.00 | 5 343.00 | | 40 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 514.00 | 101 581.00 | 9 157.00 | 434 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 666.00 | | 6 400.00 | 15 666.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 197.00 | 32 684.00 | 7 429.00 | 41 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 197.00 | 32 684.00 | 7 429.00 | 41 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 863.00 | 36 284.00 | 13 829.00 | 56 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 684.00 | 7 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 403.00 | 53 403.00 | | 53 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 902.00 | 48 902.00 | | 48 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 387.00 | 94 387.00 | | 94 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 916.00 | 93 916.00 | | 93 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 864.00 | 82 864.00 | | 82 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
UX Autres créances clients | 622 828.00 | | | 622 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 992.00 | | | 92 992.00 |
VB T. V. A. | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
VC Groupe et associés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 174.00 | 74 403.00 | 320 634.00 | 1 243 174.00 |
VI Groupe et associés | 553 297.00 | 553 297.00 | | 553 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 234.00 | | | 72 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 225.00 | 783 225.00 | | 783 225.00 |
VW T.V.A. | 132 178.00 | 132 178.00 | | 132 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 898.00 | 1 153 127.00 | 320 634.00 | 2 321 898.00 |