| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 489.00 | 61 289.00 | 48 201.00 | 109 489.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 078.00 | 63 043.00 | 58 035.00 | 121 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 277.00 | 21 057.00 | 1 176 220.00 | 1 197 277.00 |
BZ Autres créances | 58 612.00 | | 58 612.00 | 58 612.00 |
CF Disponibilités | 606 383.00 | | 606 383.00 | 606 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 883.00 | 21 057.00 | 1 848 826.00 | 1 869 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 960.00 | 84 100.00 | 1 906 861.00 | 1 990 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 914.00 | 225 741.00 | | 365 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
DH Report à nouveau | 465 844.00 | 733 068.00 | | 465 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 551.00 | -267 224.00 | | 113 551.00 |
DL TOTAL (I) | 967 884.00 | 714 160.00 | | 967 884.00 |
DP Provisions pour risques | | 395 887.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 395 887.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 566.00 | | | 63 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 641.00 | 201 492.00 | | 257 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 609.00 | 423 838.00 | | 428 609.00 |
EA Autres dettes | 189 160.00 | 128 919.00 | | 189 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 976.00 | 754 249.00 | | 938 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 861.00 | 1 864 295.00 | | 1 906 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 392 791.00 | 926 020.00 | 3 318 812.00 | 2 392 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 791.00 | 926 020.00 | 3 318 812.00 | 2 392 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 627 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 813.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 813.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 574.00 | 3 213 097.00 | | 3 743 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630 023.00 | 3 480 321.00 | | 3 630 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 551.00 | -267 224.00 | | 113 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 376.00 | | 702.00 | 420 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 9 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 121 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 811.00 | | 678.00 | 108 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 810.00 | | 24.00 | 309 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 522.00 | 23 521.00 | | 39 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 768.00 | 23 521.00 | | 37 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 887.00 | | 395 887.00 | 395 887.00 |
6T Sur comptes clients | 27 550.00 | 10 300.00 | 16 793.00 | 27 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 550.00 | 10 300.00 | 16 793.00 | 27 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 436.00 | 10 300.00 | 412 679.00 | 423 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 300.00 | 412 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 641.00 | 257 641.00 | | 257 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 543.00 | 104 543.00 | | 104 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 699.00 | 131 699.00 | | 131 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 411.00 | | | 1 184 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
VB T. V. A. | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
VI Groupe et associés | 156 599.00 | 156 599.00 | | 156 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
VP Divers | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 334.00 | 1 250 634.00 | 22 700.00 | 1 273 334.00 |
VW T.V.A. | 192 366.00 | 192 366.00 | | 192 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 410.00 | 875 410.00 | | 875 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |